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BLB&B Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.3億
売買回転率
8.25%
推定1年リターン
25.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.1%
1年予想リターン
+25.76%
3年間の予想リターン
+71.58%
5年予想リターン
+74.54%
10年間の推定リターン
+243.21%
AUM
$27.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.12億
(+13%)
資金フロー
+$4858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.16%
保有額
291
新規
19
買い増し
102
減少
135
解消
5
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1128万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$902万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$832万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$692万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$527万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$666万 |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$257万 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+$248万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$230万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.31% |
| 2 | 情報技術 | 13.54% |
| 3 | 金融 | 4.89% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.86% |
| 5 | ヘルスケア | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $2861万 | 1.05% |
341,617
+8,710
| +3% | +$71.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2841万 | 1.04% |
56,784
-14
| -0% | -$6,731 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
28
GE Vernova
GEV
$2171億
| $2833万 | 1.04% |
24,110
-2,067
| -8% | -$211万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
Costco
COST
$4446億
| $2349万 | 0.86% |
25,106
+530
| +2% | +$52.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Chevron
CVX
$4575億
| $2157万 | 0.79% |
130,157
+3,025
| +2% | +$56.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Arista Networks
ANET
$2174億
| $2106万 | 0.77% |
123,983
-7,107
| -5% | -$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
AbbVie
ABBV
$5048億
| $2034万 | 0.74% |
80,824
+557
| +0.7% | +$12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Visa
V
$7658億
| $1826万 | 0.67% |
53,224
-642
| -1% | -$20.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1688万 | 0.62% |
44,695
+4,221
| +10% | +$169万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $1582万 | 0.58% |
107,870
-154
| -0.1% | -$2.24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Prologis
PLD
$1202億
| $1580万 | 0.58% |
116,638
+2
| +0% | +$284 |
2020 Q1
25四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1556万 | 0.57% |
180,589
-24,119
| -12% | -$203万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
38
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $1446万 | 0.53% |
38,525
-737
| -2% | -$25.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1381万 | 0.51% |
54,379
-391
| -0.7% | -$9.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $1348万 | 0.49% |
54,757
+6,281
| +13% | +$141万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1285万 | 0.47% |
22,817
-1,691
| -7% | -$103万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1280万 | 0.47% |
10,670
+8,828
| +479% | +$902万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Waste Management
WM
$957億
| $1277万 | 0.47% |
57,278
+1,586
| +3% | +$35.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
44
Salesforce
CRM
$2046億
| $1266万 | 0.46% |
80,810
+11,110
| +16% | +$195万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1230万 | 0.45% |
81,172
+248
| +0.3% | +$3.92万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1205万 | 0.44% |
55,306
-629
| -1% | -$13.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
47
Stryker
SYK
$1178億
| $1190万 | 0.44% |
37,787
+1,131
| +3% | +$35.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
48
WEC Energy
WEC
$362億
| $1142万 | 0.42% |
97,782
+4,360
| +5% | +$49.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Danaher
DHR
$1620億
| $1142万 | 0.42% |
59,930
+2,122
| +4% | +$38.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
Quanta Services
PWR
$822億
| $1136万 | 0.42% |
15,772
-785
| -5% | -$53.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BLB&B Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BLB&B Advisorsは291銘柄を保有し、保有額は$27.3億でした。前四半期の$24.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
BLB&B Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、102件増加しました、135件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は6,969株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はZoetisで、推定額は$666万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BLB&B Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は6,969株、評価額は$154万でした。
- BLB&B Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1128万でした。
- BLB&B Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$666万相当を減らしました。
- BLB&B Advisorsは2026年第2四半期にBecton Dickinsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BLB&B Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$27.3億のポートフォリオの49%を占めています。
- BLB&B Advisorsは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- BLB&B Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$27.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBLB&B Advisorsの 13F報告書 に基づいています。