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Timucuan Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.2億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
2.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.95%
1年予想リターン
+2.36%
3年間の予想リターン
+61.59%
5年予想リターン
+86.16%
10年間の推定リターン
+410.48%
AUM
$27.2億
運用資産残高の伸び率
+$48万
(+0.02%)
資金フロー
-$1.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.18%
保有額
29
新規
1
買い増し
7
減少
12
解消
2
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+$3607万 |
| 2 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$3357万 |
| 3 |
Forward Air
FWRD
|
+$594万 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+$251万 |
| 5 |
NVR
NVR
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$1.81億 |
| 2 |
Installed Building Products
IBP
|
+$4240万 |
| 3 |
Burford Capital
BUR
|
+$499万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$288万 |
| 5 |
IES Holdings
IESC
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 44.14% |
| 2 | 金融 | 41.89% |
| 3 | 情報技術 | 9.13% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.83% |
| 5 | 生活必需品 | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2.71億 | 9.97% |
2,936,893
-12,094
| -0.4% | -$110万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Somnigroup International
SGI
$146億
| $2.33億 | 8.59% |
2,975,857
+34,225
| +1% | +$251万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2.11億 | 7.75% |
1,181,664
-2,011
| -0.2% | -$34.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4
Progressive
PGR
$1268億
| $1.99億 | 7.31% |
908,992
-5,206
| -0.6% | -$105万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Thor Industries
THO
$35.3億
| $1.92億 | 7.08% |
2,560,247
+8,773
| +0.3% | +$67.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| $1.92億 | 7.05% |
566,262
+3,264
| +0.6% | +$105万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1.55億 | 5.71% |
912,952
-5,348
| -0.6% | -$84万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
Floor & Decor
FND
$48.2億
| $1.53億 | 5.65% |
2,585,135
-208
| -0% | -$1.05万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.51億 | 5.56% |
302,128
-1,926
| -0.6% | -$92.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $1.5億 | 5.52% |
652,368
-174,499
| -21% | -$4240万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $1.42億 | 5.23% |
706,608
-3,022
| -0.4% | -$59.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $1.26億 | 4.63% |
784,126
+220,675
| +39% | +$3607万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1.2億 | 4.41% |
160
-4
| -2% | -$288万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $9835万 | 3.62% |
1,503,334
-11,367
| -0.8% | -$74.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
15
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $9413万 | 3.46% |
285,392
+104,346
| +58% | +$3357万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
$1916億
| $8809万 | 3.24% |
221,787
-458,072
| -67% | -$1.81億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
17
NVR
NVR
$158億
| $7892万 | 2.9% |
11,583
+182
| +2% | +$116万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.89億
| $1672万 | 0.62% |
1,758,525
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $1401万 | 0.52% |
156,000
+10,000
| +7% | +$95.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.4億
| $1299万 | 0.48% |
210,411
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
21
Forward Air
FWRD
$5.08億
| $538万 | 0.2% |
+398,551
| 新規 | +$594万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Clarivate
CLVT
$11.3億
| $486万 | 0.18% |
2,250,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $486万 | 0.18% |
105,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $207万 | 0.08% |
52,500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
International Paper
IP
$180億
| $114万 | 0.04% |
30,000
-400
| -1% | -$1.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Timucuan Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Timucuan Asset Managementは29銘柄を保有し、保有額は$27.2億でした。前四半期の$27.2億から0.02%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Timucuan Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$1.58億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBurford Capitalで、推定 $499万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Timucuan Asset Managementは$538万相当のForward Airの新規ポジションを取りました。
- Timucuan Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はForward Airで、株数は398,551株、評価額は$538万でした。
- Timucuan Asset Managementは2026年第2四半期にArmstrong World Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3607万でした。
- Timucuan Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$1.81億相当を減らしました。
- Timucuan Asset Managementは2026年第2四半期にBurford Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$499万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Timucuan Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$27.2億のポートフォリオの70%を占めています。
- Timucuan Asset Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Timucuan Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%増加し、$27.2億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTimucuan Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。