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RWC Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.4億
売買回転率
14.36%
推定1年リターン
33.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.91%
1年予想リターン
+33.18%
3年間の予想リターン
+65.38%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
+395.66%
AUM
$26.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+10%)
資金フロー
-$3068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.58%
保有額
181
新規
5
買い増し
49
減少
33
解消
21
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1.58億 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$4964万 |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+$2737万 |
| 4 |
Fervo Energy
FRVO
|
+$1852万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$1520万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+$6961万 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$5092万 |
| 3 |
Macy's
M
|
+$4881万 |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$2623万 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+$1115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 19.43% |
| 2 | 公益事業 | 14.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.6% |
| 5 | 情報技術 | 9.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
$62.7億
| $2.11億 | 7.98% |
8,942,844
-2,331,557
| -21% | -$4881万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $1.75億 | 6.63% |
+1,555,311
| 新規 | +$1.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $1.65億 | 6.26% |
6,998,616
+2,150,796
| +44% | +$4964万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
$777億
| $1.63億 | 6.18% |
6,646,575
+589,023
| +10% | +$1520万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
HP
HPQ
$271億
| $1.42億 | 5.38% |
6,471,380
+244,046
| +4% | +$540万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Exelon
EXC
$448億
| $7426万 | 2.81% |
1,592,781
-45,071
| -3% | -$208万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Baxter International
BAX
$131億
| $7098万 | 2.69% |
3,329,168
+251,599
| +8% | +$469万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6658万 | 2.52% |
262,139
+4,984
| +2% | +$116万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Omnicom Group
OMC
$221億
| $5791万 | 2.19% |
795,132
+72,271
| +10% | +$544万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Vista Energy
VIST
$79.6億
| $5139万 | 1.95% |
805,548
+205,248
| +34% | +$1445万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $4764万 | 1.8% |
643,447
-313,188
| -33% | -$2623万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Sysco
SYY
$404億
| $4346万 | 1.65% |
520,035
+9,996
| +2% | +$75.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| $4270万 | 1.62% |
853,445
+105,569
| +14% | +$497万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Petrobras
PBR
$1676億
| $4250万 | 1.61% |
2,630,124
+2,586
| +0.1% | +$5.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $4089万 | 1.55% |
1,249,198
+23,832
| +2% | +$69.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Gold Fields
GFI
$335億
| $3800万 | 1.44% |
1,131,408
-200,963
| -15% | -$837万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Ambev
ABEV
$507億
| $3312万 | 1.25% |
10,547,747
+208,838
| +2% | +$65.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
CMS Energy
CMS
$215億
| $3312万 | 1.25% |
432,884
+8,575
| +2% | +$64.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Paychex
PAYX
$397億
| $3242万 | 1.23% |
329,670
+6,254
| +2% | +$59.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
American Tower
AMT
$863億
| $3236万 | 1.23% |
197,806
+3,787
| +2% | +$68.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $3217万 | 1.22% |
177,837
+3,522
| +2% | +$61.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$204億
| $3004万 | 1.14% |
660,589
+583,384
| +756% | +$2737万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2997万 | 1.14% |
341,499
-23,859
| -7% | -$216万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Dominion Energy
D
$559億
| $2866万 | 1.09% |
419,724
-22,584
| -5% | -$147万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $2687万 | 1.02% |
209,086
+3,996
| +2% | +$46.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
FFH
RWC Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RWC Asset Managementは181銘柄を保有し、保有額は$26.4億でした。前四半期の$24億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
RWC Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、49件増加しました、33件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJ.M. Smuckerで、保有株数は1,555,311株、評価額は$1.75億でした。 最も大きな売却はLearで、推定額は$6961万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち19%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで公益事業、コミュニケーション・サービスです。
- RWC Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJ.M. Smuckerで、株数は1,555,311株、評価額は$1.75億でした。
- RWC Asset Managementは2026年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$4964万でした。
- RWC Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLearで、推定$6961万相当を減らしました。
- RWC Asset Managementは2026年第2四半期にMolson Coors Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5092万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RWC Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$26.4億のポートフォリオの45%を占めています。
- RWC Asset Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- RWC Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$26.4億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のRWC Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。