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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$2.92억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.45%
보유액
2,023
신규
518
증가
465
축소
390
청산됨
650
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1661만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1518만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1472만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1455만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$1445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1329만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1182만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1037만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$877만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$859만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.78% |
| 2 | 금융 | 13.99% |
| 3 | 정보기술 | 13.85% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 건강관리 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
US$651억
| US$1838만 | 0.89% |
81,560
+22,987
| +39% | +US$532만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1792만 | 0.87% |
68,269
+53,710
| +369% | +US$1472만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
3
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1679만 | 0.81% |
170,808
+97,307
| +132% | +US$992만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1633만 | 0.79% |
157,202
+136,308
| +652% | +US$1445만 |
2024 Q1
1분기
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1564만 | 0.76% |
321,839
+246,182
| +325% | +US$1241만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1504만 | 0.73% |
11,775
+11,351
| +2,677% | +US$1455만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1455만 | 0.7% |
+48,926
| 신규 | +US$1661만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1393만 | 0.67% |
+490,598
| 신규 | +US$1518만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1316만 | 0.64% |
526,952
+494,994
| +1,549% | +US$1312만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1212만 | 0.59% |
20,747
+14,915
| +256% | +US$830만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$1114만 | 0.54% |
+111,780
| 신규 | +US$1175만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1090만 | 0.53% |
36,533
+22,797
| +166% | +US$705만 |
2024 Q1
1분기
|
|
13
Centene
CNC
US$342억
| US$1078만 | 0.52% |
+162,580
| 신규 | +US$1183만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1069만 | 0.52% |
100,420
+47,110
| +88% | +US$452만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
15
Stellantis
STLA
US$127억
| US$1065만 | 0.52% |
536,306
+357,396
| +200% | +US$828만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$1064만 | 0.51% |
+143,468
| 신규 | +US$1216만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1063만 | 0.51% |
78,718
+67,457
| +599% | +US$996만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1030만 | 0.5% |
56,565
+55,401
| +4,760% | +US$934만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1027만 | 0.5% |
+133,350
| 신규 | +US$976만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$1022만 | 0.49% |
96,097
+69,990
| +268% | +US$918만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$991만 | 0.48% |
+31,609
| 신규 | +US$1021만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
Equinix
EQIX
US$973억
| US$986만 | 0.48% |
13,034
+11,999
| +1,159% | +US$911만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
23
Wabtec
WAB
US$484억
| US$983만 | 0.48% |
+62,206
| 신규 | +US$994만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$851억
| US$978만 | 0.47% |
79,021
+25,105
| +47% | +US$309만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$948만 | 0.46% |
30,199
+23,035
| +322% | +US$694만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억을 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Quantbot Technologies는 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.