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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$12.3억
AUM 성장
-US$1.34억
(-9.8%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.8%
보유액
2,092
신규
622
증가
370
축소
432
청산됨
643
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+US$1139만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1114만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$818만 |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+US$815만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$783만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$1410만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1315만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1078만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$1000만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$998만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.74% |
| 2 | 금융 | 13.64% |
| 3 | 임의소비재 | 12.53% |
| 4 | 산업재 | 12.36% |
| 5 | 건강관리 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1138만 | 0.92% |
68,368
+63,270
| +1,241% | +US$1114만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
2
AT&T
T
US$1606억
| US$1124만 | 0.91% |
605,178
-315,289
| -34% | -US$589만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
3
International Paper
IP
US$180억
| US$1085만 | 0.88% |
+231,024
| 신규 | +US$1139만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1030만 | 0.84% |
213,555
+3,681
| +2% | +US$17.6만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$894만 | 0.73% |
68,025
+48,663
| +251% | +US$815만 |
2021 Q3
1분기
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$891만 | 0.72% |
24,793
+14,641
| +144% | +US$504만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$891만 | 0.72% |
254,750
+206,100
| +424% | +US$726만 |
2021 Q3
1분기
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$867만 | 0.7% |
220,631
+125,179
| +131% | +US$479만 |
2021 Q3
1분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2084억
| US$866만 | 0.7% |
143,376
+57,312
| +67% | +US$381만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
10
Moody's
MCO
US$840억
| US$832만 | 0.67% |
21,303
+21,206
| +21,862% | +US$818만 |
2021 Q3
1분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$818만 | 0.66% |
138,077
-113,316
| -45% | -US$631만 |
2021 Q3
1분기
|
|
12
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$782만 | 0.63% |
151,902
+86,877
| +134% | +US$426만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$780만 | 0.63% |
+150,152
| 신규 | +US$783만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$778만 | 0.63% |
+56,904
| 신규 | +US$754만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$762만 | 0.62% |
21,627
+3,417
| +19% | +US$115만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
16
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$759만 | 0.62% |
+112,145
| 신규 | +US$731만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$746만 | 0.61% |
+60,765
| 신규 | +US$770만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Clorox
CLX
US$105억
| US$742만 | 0.6% |
42,567
+31,698
| +292% | +US$528만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$740만 | 0.6% |
+21,995
| 신규 | +US$713만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$736만 | 0.6% |
21,725
+6,899
| +47% | +US$240만 |
2021 Q3
1분기
|
|
21
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$728만 | 0.59% |
+28,814
| 신규 | +US$687만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Dell
DELL
US$2872억
| US$725만 | 0.59% |
+129,036
| 신규 | +US$719만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$704만 | 0.57% |
28,873
+4,492
| +18% | +US$98.4만 |
2021 Q3
1분기
|
|
24
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$686만 | 0.56% |
381,917
-37,301
| -9% | -US$71.5만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$673만 | 0.55% |
+58,065
| 신규 | +US$683만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,092개, 총액은 US$12.3억였으며 전 분기 US$13.7억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.8%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2021년 4분기에 순 US$1.34억을 회수했으며, 643개 포지션을 청산하고 432개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abbott으로, 추정 US$1410만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 International Paper에 US$1085만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 International Paper으로, US$1085만 상당의 231,024주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Airbnb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1114만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Capital One이며, 추정 감소액은 US$885만예요.
- Quantbot Technologies는 2021년 4분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$1410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.3억 중 7.8%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2021년 4분기에 신규 포지션 622개를 편입하고 643개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$12.3억가 됐어요.
2022년 2월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.