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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 건강관리 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
US$177억
| US$1660만 | 1.84% |
+259,904
| 신규 | +US$1808만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383억
| US$1528만 | 1.7% |
100,220
+92,790
| +1,249% | +US$1499만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1402만 | 1.56% |
316,706
+270,971
| +592% | +US$1297만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1302만 | 1.45% |
331,602
+304,017
| +1,102% | +US$1239만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Sysco
SYY
US$404억
| US$1214만 | 1.35% |
+247,778
| 신규 | +US$1273만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1156만 | 1.29% |
118,967
+91,426
| +332% | +US$916만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1131만 | 1.26% |
302,570
+227,928
| +305% | +US$892만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
Nike
NKE
US$551억
| US$1084만 | 1.2% |
205,811
+144,460
| +235% | +US$816만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1029만 | 1.14% |
160,881
+73,618
| +84% | +US$488만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$967만 | 1.07% |
464,992
+454,858
| +4,488% | +US$1128만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$942만 | 1.05% |
+174,940
| 신규 | +US$955만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
BP
BP
US$1293억
| US$942만 | 1.05% |
318,295
+305,809
| +2,449% | +US$887만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$923만 | 1.03% |
46,066
+40,631
| +748% | +US$835만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$881만 | 0.98% |
177,138
+162,848
| +1,140% | +US$854만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Baidu
BIDU
US$273억
| US$867만 | 0.96% |
47,645
+36,550
| +329% | +US$632만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$867만 | 0.96% |
+128,817
| 신규 | +US$908만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$856만 | 0.95% |
+214,680
| 신규 | +US$857만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$850만 | 0.94% |
+59,910
| 신규 | +US$894만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RTN
19
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$761만 | 0.85% |
55,918
+24,329
| +77% | +US$338만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$696만 | 0.77% |
+292,513
| 신규 | +US$698만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$684만 | 0.76% |
86,956
+19,600
| +29% | +US$156만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$683만 | 0.76% |
+52,053
| 신규 | +US$694만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$683만 | 0.76% |
+18,838
| 신규 | +US$685만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$680만 | 0.76% |
73,698
+7,776
| +12% | +US$75.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$667만 | 0.74% |
39,968
+33,399
| +508% | +US$565만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2016년 3분기에 순 US$3615만을 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies는 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.