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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.06%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$9600만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.79%
보유액
2,105
신규
689
증가
414
축소
350
청산됨
633
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$1524만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$1409만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1401만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1098만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$1290만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$1047만 |
| 3 |
Atlassian
TEAM
|
+US$887만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$863만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.93% |
| 2 | 산업재 | 15.33% |
| 3 | 건강관리 | 13.83% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 임의소비재 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1606억
| US$1878만 | 1.37% |
920,467
+725,561
| +372% | +US$1524만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1410만 | 1.03% |
119,340
+114,669
| +2,455% | +US$1409만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1319만 | 0.96% |
+251,393
| 신규 | +US$1401만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1315만 | 0.96% |
+67,103
| 신규 | +US$1449만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$1114만 | 0.81% |
68,797
+51,639
| +301% | +US$843만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1078만 | 0.79% |
+110,785
| 신규 | +US$1098만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
7
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1000만 | 0.73% |
+121,492
| 신규 | +US$1068만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$998만 | 0.73% |
25,542
+10,158
| +66% | +US$421만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$975만 | 0.71% |
209,874
-72,090
| -26% | -US$347만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$932만 | 0.68% |
+91,865
| 신규 | +US$916만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
Twilio
TWLO
US$375억
| US$929만 | 0.68% |
+29,122
| 신규 | +US$1060만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
12
ASML
ASML
US$6327억
| US$893만 | 0.65% |
11,980
+5,688
| +90% | +US$447만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$869만 | 0.64% |
168,951
+14,109
| +9% | +US$71.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$866만 | 0.63% |
67,138
+66,733
| +16,477% | +US$947만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
15
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$860만 | 0.63% |
419,218
+408,694
| +3,883% | +US$828만 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406억
| US$851만 | 0.62% |
26,588
+26,078
| +5,113% | +US$848만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$845만 | 0.62% |
+76,626
| 신규 | +US$897만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$809만 | 0.59% |
56,542
+35,717
| +172% | +US$573만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
FRC
19
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$744만 | 0.54% |
+38,598
| 신규 | +US$759만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$724만 | 0.53% |
47,841
+2,116
| +5% | +US$32.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$711만 | 0.52% |
+104,462
| 신규 | +US$755만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$705만 | 0.52% |
176,067
+126,995
| +259% | +US$506만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$687만 | 0.5% |
32,621
+28,360
| +666% | +US$619만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
24
Public Storage
PSA
US$557억
| US$686만 | 0.5% |
23,092
+19,867
| +616% | +US$623만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$679만 | 0.5% |
+43,083
| 신규 | +US$697만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Quantbot Technologies는 US$13.7억 상당의 2,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.59억을 투입해 신규 포지션 689개를 개설하고 기존 보유 종목 414개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 67,103주를 보유했으며 가치는 US$1315만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab으로, 보유분을 추정 US$1290만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$1315만 상당의 67,103주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1524만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$1290만예요.
- Quantbot Technologies는 2021년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$1047만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 8.8%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2021년 3분기에 신규 포지션 689개를 편입하고 633개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.