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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 건강관리 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$869억
| US$1551만 | 1.46% |
116,785
-54,915
| -32% | -US$712만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1519만 | 1.43% |
114,803
+20,772
| +22% | +US$265만 |
2017 Q1
1분기
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1310만 | 1.23% |
366,211
+194,194
| +113% | +US$752만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1301만 | 1.23% |
+920,210
| 신규 | +US$1349만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1274만 | 1.2% |
205,966
+159,439
| +343% | +US$992만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$1274만 | 1.2% |
148,727
+140,264
| +1,657% | +US$1272만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$1135만 | 1.07% |
185,676
+179,499
| +2,906% | +US$1093만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Hershey
HSY
US$343억
| US$1101만 | 1.04% |
+102,553
| 신규 | +US$1131만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1048만 | 0.99% |
+432,110
| 신규 | +US$1007만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1019만 | 0.96% |
78,736
+29,205
| +59% | +US$400만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1000만 | 0.94% |
+72,080
| 신규 | +US$989만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$981만 | 0.92% |
672,615
+649,320
| +2,787% | +US$1060만 |
2017 Q1
1분기
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$951만 | 0.9% |
+1,039,350
| 신규 | +US$1038만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$915만 | 0.86% |
123,379
+103,584
| +523% | +US$769만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$871만 | 0.82% |
39,237
+27,121
| +224% | +US$603만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$824만 | 0.78% |
+141,416
| 신규 | +US$855만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$774만 | 0.73% |
187,350
+74,016
| +65% | +US$315만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$726만 | 0.68% |
186,415
+141,535
| +315% | +US$558만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$698만 | 0.66% |
+125,930
| 신규 | +US$675만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$697만 | 0.66% |
+222,822
| 신규 | +US$689만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Novartis
NVS
US$2863억
| US$687만 | 0.65% |
91,840
+67,279
| +274% | +US$477만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Clorox
CLX
US$105억
| US$657만 | 0.62% |
49,283
+17,668
| +56% | +US$238만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$649만 | 0.61% |
104,412
+55,723
| +114% | +US$345만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610억
| US$648만 | 0.61% |
86,673
+66,888
| +338% | +US$501만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$648만 | 0.61% |
167,950
+125,944
| +300% | +US$495만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억을 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies는 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.