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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+13,5 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+12,7 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+11,3 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+10,9 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+24,7 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+17,4 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+13,5 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+12,9 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,98 %
3 Gesundheitswesen 14,53 %
4 Finanzwesen 11,33 %
5 Industrie 11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTU-Symbol
1
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,46 %
116.785
-54.915
-32 % -7,12 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,43 %
114.803
+20.772
+22 % +2,65 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CAG-Symbol
3
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,23 %
366.211
+194.194
+113 % +7,52 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
13 Mio. $ 1,23 %
+920.210
Neu +13,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
5
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,2 %
205.966
+159.439
+343 % +9,9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
6
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,2 %
148.727
+140.264
+1.657 % +12,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,07 %
185.676
+179.499
+2.906 % +10,9 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
8
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
11 Mio. $ 1,04 %
+102.553
Neu +11,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,99 %
+432.110
Neu +10,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,96 %
78.736
+29.205
+59 % +4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
113 Mrd. $
10 Mio. $ 0,94 %
+72.080
Neu +9,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,92 %
672.615
+649.320
+2.787 % +10,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,9 %
+1.039.350
Neu +10,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
14
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
9,15 Mio. $ 0,86 %
123.379
+103.584
+523 % +7,69 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
8,71 Mio. $ 0,82 %
39.237
+27.121
+224 % +6,03 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
8,24 Mio. $ 0,78 %
+141.416
Neu +8,55 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,73 %
187.350
+74.016
+65 % +3,15 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,68 %
186.415
+141.535
+315 % +5,58 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,66 %
+125.930
Neu +6,75 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MGM-Symbol
20
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,66 %
+222.822
Neu +6,89 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
21
Novartis
NVS
286 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,65 %
91.840
+67.279
+274 % +4,77 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
22
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,62 %
49.283
+17.668
+56 % +2,38 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DFS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
6,49 Mio. $ 0,61 %
104.412
+55.723
+114 % +3,45 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,61 %
86.673
+66.888
+338 % +5,01 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
25
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,61 %
167.950
+125.944
+300 % +4,95 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .