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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+80 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,05 %
Position
2.098
Neu
581
Aufgestockt
453
Reduziert
447
Geschlossen
610
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+9,48 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+8,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+9,37 Mio. $ |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,61 Mio. $ |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+8,08 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+7,36 Mio. $ |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+6,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,78 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 12,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1 % |
340.720
+13.400
| +4 % | +600.364 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
2
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,74 % |
115.019
+33.149
| +40 % | +3,41 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
3
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,73 % |
217.466
+94.417
| +77 % | +5,43 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
98.936
+95.130
| +2.499 % | +11,4 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
5
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,7 % |
54.459
+28.312
| +108 % | +5,43 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
6
Costco
COST
438 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
17.976
+13.960
| +348 % | +7,71 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,67 % |
+263.840
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
8
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,63 % |
103.672
+83.569
| +416 % | +8,62 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,95 Mio. $ | 0,6 % |
70.396
+15.523
| +28 % | +2,08 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
10
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,59 % |
59.250
+17.207
| +41 % | +3,11 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
11
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,58 % |
+124.226
| Neu | +7,4 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,57 % |
1.169.807
+728.959
| +165 % | +5,45 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,36 Mio. $ | 0,56 % |
27.835
+4.633
| +20 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,22 Mio. $ | 0,55 % |
48.004
+20.218
| +73 % | +3,71 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 8,21 Mio. $ | 0,55 % |
+56.142
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,55 % |
56.449
+45.321
| +407 % | +7,04 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 8,14 Mio. $ | 0,55 % |
+284.180
| Neu | +9,48 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
18
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,55 % |
583.282
+353.466
| +154 % | +4,45 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
19
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,54 % |
18.598
+4.911
| +36 % | +2,23 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,54 % |
30.336
+13.483
| +80 % | +3,85 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,54 % |
115.154
+107.441
| +1.393 % | +8,63 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,54 % |
92.883
+48.689
| +110 % | +4,9 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
23
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,53 % |
61.162
+44.916
| +276 % | +6,31 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
24
FMC
FMC
880 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | 0,53 % |
118.103
+71.961
| +156 % | +6,23 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
25
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,52 % |
135.969
+20.478
| +18 % | +1,15 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantbot Technologies 2.098 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 80 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 581 neue Positionen und stockte 453 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 263.840 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MSCI; sie wurde auf 9,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2023 war Netflix: 263.840 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in D.R. Horton in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2023 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 9,37 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Teledyne Technologies im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2023 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 581 neue Positionen und schloss 610 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .