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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,59 % |
+346.194
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
2
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,09 % |
171.700
+89.984
| +110 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,83 % |
106.216
+79.537
| +298 % | +13 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,81 % |
335.817
+313.230
| +1.387 % | +16,7 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,7 % |
105.792
+73.830
| +231 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,33 % |
96.667
+94.317
| +4.013 % | +12,8 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,32 % |
+214.064
| Neu | +13 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,23 % |
+94.031
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
+46.100
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,1 % |
63.030
-3.914
| -6 % | -654.833 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
11
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,1 % |
251.025
+214.030
| +579 % | +9,04 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
12
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,91 % |
73.420
+29.420
| +67 % | +3,54 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,9 % |
267.980
+257.124
| +2.368 % | +8,08 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,8 % |
32.254
+11.630
| +56 % | +2,76 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,24 Mio. $ | 0,76 % |
170.800
-29.240
| -15 % | -1,23 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
16
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,74 % |
46.752
+10.953
| +31 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,74 % |
+49.531
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,74 % |
+96.529
| Neu | +6,89 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,73 % |
+172.017
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,72 % |
+85.751
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
21
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,71 % |
103.063
-73.138
| -42 % | -4,89 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
22
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,66 % |
+97.910
| Neu | +6,38 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
23
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,65 % |
119.786
+109.788
| +1.098 % | +5,4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,64 % |
37.086
+32.684
| +742 % | +5,43 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
25
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,63 % |
47.594
+47.156
| +10.766 % | +5,76 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .