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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,31 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,71 %
Position
1.762
Neu
516
Aufgestockt
317
Reduziert
344
Geschlossen
583
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+8,3 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+8,08 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,53 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,25 % |
| 3 | Industrie | 12,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,73 % |
249.612
+233.047
| +1.407 % | +16,1 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,28 % |
77.105
+23.445
| +44 % | +3,83 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,19 % |
+95.891
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,01 % |
+70.705
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1 % |
36.865
-9.879
| -21 % | -2,57 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10 Mio. $ | 0,99 % |
+108.180
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,94 % |
53.963
+43.662
| +424 % | +7,84 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,93 % |
+28.637
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,89 % |
80.164
+63.985
| +395 % | +7,19 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
10
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,76 % |
119.629
+48.914
| +69 % | +3,27 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
11
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,76 % |
152.830
-166.308
| -52 % | -7,84 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,61 Mio. $ | 0,76 % |
+113.680
| Neu | +7,33 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
+35.051
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,72 % |
54.268
+47.164
| +664 % | +5,98 Mio. $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,7 % |
24.117
-5.197
| -18 % | -1,36 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
16
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,7 % |
+5.942
| Neu | +6,86 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,68 % |
77.775
-69.818
| -47 % | -5,95 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
18
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,67 % |
+115.060
| Neu | +6,97 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,67 % |
+295.103
| Neu | +7,62 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
22.264
+21.879
| +5.683 % | +6,91 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,66 % |
227.835
-18.330
| -7 % | -524.405 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,66 % |
48.672
+32.537
| +202 % | +4,43 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,66 % |
+84.963
| Neu | +6,63 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
CTXS
24
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
+59.526
| Neu | +6,41 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,64 % |
105.546
-35.968
| -25 % | -2,02 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Quantbot Technologies 1.762 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2019 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 583 Positionen und reduzierte 344 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Public Storage – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2019 war Procter & Gamble: 95.891 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2019 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 8,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Public Storage im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2019 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 583 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .