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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,89 % |
145.671
+100.773
| +224 % | +8,84 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,63 % |
87.859
+67.047
| +322 % | +7,79 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,54 % |
+91.570
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
4
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 1,49 % |
100.442
+81.375
| +427 % | +7,41 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 1,36 % |
+138.008
| Neu | +8,95 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,32 % |
174.317
+141.816
| +436 % | +6,54 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,3 Mio. $ | 1,27 % |
+264.760
| Neu | +7,76 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
MHFI
8
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 6,12 Mio. $ | 1,07 % |
70.719
+42.872
| +154 % | +4,22 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
9
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,06 % |
118.553
+76.898
| +185 % | +4,82 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
10
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
+152.394
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
11
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,85 % |
+26.817
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,84 % |
10.390
+9.152
| +739 % | +4,91 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
13
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,77 % |
107.898
+64.547
| +149 % | +2,99 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,77 % |
+47.480
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
15
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,75 % |
84.491
+78.485
| +1.307 % | +4,69 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,73 % |
+41.542
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,73 % |
+640.850
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,71 % |
+55.187
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,71 % |
+107.558
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
20
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,71 % |
129.775
-13.797
| -10 % | -490.935 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
MON
21
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 4,03 Mio. $ | 0,7 % |
47.204
+16.046
| +51 % | +1,59 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,69 % |
+88.472
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,69 % |
+72.321
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
24
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,66 % |
81.879
+57.122
| +231 % | +3,21 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
25
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,66 % |
47.693
+33.539
| +237 % | +2,76 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .