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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-408 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,66 %
Position
1.683
Neu
456
Aufgestockt
244
Reduziert
283
Geschlossen
699
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,52 % |
96.340
+67.040
| +229 % | +13,3 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,27 % |
+194.306
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
+83.050
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
+202.626
| Neu | +11 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,89 % |
83.372
+82.492
| +9.374 % | +11,1 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,86 % |
+54.709
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,86 % |
+63.215
| Neu | +9,37 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
8
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,79 % |
111.464
+63.683
| +133 % | +4,66 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
9
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,76 % |
92.291
+84.282
| +1.052 % | +7,9 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
10
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
+104.251
| Neu | +8,51 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,19 Mio. $ | 0,7 % |
54.865
+21.585
| +65 % | +3,13 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
12
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,68 % |
+151.033
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,68 % |
+415.050
| Neu | +7,44 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,67 % |
115.682
+65.617
| +131 % | +4,11 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,67 % |
70.385
+17.233
| +32 % | +1,84 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,67 % |
103.957
+10.669
| +11 % | +716.454 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
17
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,65 % |
90.425
+23.991
| +36 % | +1,84 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
18
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,64 % |
108.973
+82.027
| +304 % | +5,46 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
19
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,64 % |
96.353
+79.511
| +472 % | +5,7 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,64 % |
86.595
-9.960
| -10 % | -763.310 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 6,41 Mio. $ | 0,63 % |
+41.818
| Neu | +7,49 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,62 % |
+28.531
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
23
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,6 % |
+42.488
| Neu | +6,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
24
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,6 % |
99.681
+75.251
| +308 % | +5,45 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
25
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,6 % |
+287.201
| Neu | +9,28 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .