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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-855 Mio. $
(-85 %)
Kapitalfluss
-770 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-501,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,1 %
Position
1.651
Neu
472
Aufgestockt
66
Reduziert
367
Geschlossen
746
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,86 % |
| 2 | Industrie | 11,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,19 % |
+12.737
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
2
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,1 % |
5.906
-6.271
| -51 % | -1,9 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,04 % |
+37.830
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,03 % |
+32.740
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,02 % |
+12.760
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,96 % |
+9.317
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,95 % |
+8.852
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,94 % |
9.679
-18.958
| -66 % | -5,19 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
9
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,94 % |
+65.293
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,93 % |
+7.170
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
11
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,92 % |
47.003
+5.466
| +13 % | +190.390 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,91 % |
+65.637
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,9 % |
21.018
-56.757
| -73 % | -4,59 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,9 % |
+58.210
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,89 % |
15.189
-913
| -6 % | -97.131 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
16
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,82 % |
+23.236
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
17
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,82 % |
9.147
-40.302
| -82 % | -5,63 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
18
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,81 % |
+7.800
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,79 % |
+8.541
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
6.450
-18.817
| -74 % | -4,13 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
+26.301
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,77 % |
+4.965
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,75 % |
10.100
-5.100
| -34 % | -760.373 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,74 % |
+15.236
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
25
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,74 % |
+124.912
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Quantbot Technologies 1.651 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q1 2020 netto 770 Mio. $ ab, schloss 746 Positionen und reduzierte 367 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 17,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Citigroup im Wert von 1,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2020 war Citigroup: 37.830 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Simon Property Group in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2020 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in ExxonMobil im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2020 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 472 neue Positionen und schloss 746 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .