Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,1 % |
+178.664
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,08 % |
+79.131
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,01 % |
48.833
+38.932
| +393 % | +11,5 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,99 % |
+451.464
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,8 % |
54.898
+27.823
| +103 % | +5,6 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
6
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
113.099
+54.802
| +94 % | +5,22 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
+91.623
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
8
Costco
COST
438 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,7 % |
42.353
+37.122
| +710 % | +8,36 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
+258.900
| Neu | +9,43 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
190.318
+174.672
| +1.116 % | +8,98 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
+85.457
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
12
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,65 % |
+70.181
| Neu | +9,15 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
63.658
+43.353
| +214 % | +5,76 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,61 % |
742.664
+387.864
| +109 % | +4,51 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
85.013
+71.569
| +532 % | +7 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
16
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,6 % |
87.319
+74.816
| +598 % | +7,3 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,59 % |
31.547
-11.207
| -26 % | -2,91 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
AET
18
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 8,28 Mio. $ | 0,58 % |
40.809
+26.523
| +186 % | +5,18 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,58 % |
+139.262
| Neu | +9,35 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
20
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,58 % |
+112.733
| Neu | +8,12 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
21
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,57 % |
56.221
+53.312
| +1.833 % | +9,13 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
22
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,56 % |
49.648
+39.584
| +393 % | +6,07 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,84 Mio. $ | 0,55 % |
73.089
+63.161
| +636 % | +6,31 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,55 % |
101.057
+40.265
| +66 % | +2,99 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
25
AT&T
T
161 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,54 % |
303.099
+183.146
| +153 % | +4,49 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .