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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,13 %
Position
2.276
Neu
613
Aufgestockt
472
Reduziert
444
Geschlossen
725
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+8,78 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+8,73 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+8,13 Mio. $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+7,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+9,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street
STT
|
+6,92 Mio. $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+5,61 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+5,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,85 % |
| 4 | Industrie | 11,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
360.320
+16.120
| +5 % | +464.896 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,76 % |
56.525
+42.912
| +315 % | +8,73 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,66 % |
297.528
+239.775
| +415 % | +8,96 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,68 Mio. $ | 0,66 % |
37.276
+16.912
| +83 % | +4,47 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,61 % |
+75.600
| Neu | +8,78 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,56 % |
25.954
+22.173
| +586 % | +7,35 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
35.659
+27.253
| +324 % | +6,46 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
3M
MMM
85 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,53 % |
76.658
+74.143
| +2.948 % | +8,13 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
9
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,52 % |
260.519
+122.782
| +89 % | +3,82 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
10
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
87.400
+38.913
| +80 % | +3,48 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,49 % |
34.824
+4.480
| +15 % | +962.185 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,49 % |
78.420
+68.508
| +691 % | +6,59 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,49 % |
187.902
+123.340
| +191 % | +4,56 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,47 % |
162.508
+156.327
| +2.529 % | +6,66 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
15
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,47 % |
34.470
+33.670
| +4.209 % | +7,38 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,47 % |
+24.174
| Neu | +6,99 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
17
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,47 % |
76.750
+42.803
| +126 % | +4,04 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
FRC
18
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 6,16 Mio. $ | 0,46 % |
47.156
+30.406
| +182 % | +4,67 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
19
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
+86.343
| Neu | +7,19 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,46 % |
26.739
+7.359
| +38 % | +1,74 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,45 % |
+148.459
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
22
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,45 % |
33.704
+20.649
| +158 % | +4,08 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
23
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,45 % |
169.794
+12.830
| +8 % | +406.447 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
24
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,45 % |
104.033
+28.265
| +37 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
25
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
+64.907
| Neu | +7,44 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantbot Technologies 2.276 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 613 neue Positionen und stockte 472 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street; sie wurde auf 6,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2022 war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2022 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 6,92 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Hershey im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2022 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 613 neue Positionen und schloss 725 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .