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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,11 % |
120.528
+112.399
| +1.383 % | +16,8 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 16 Mio. $ | 1,09 % |
659.390
+588.780
| +834 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1 % |
94.565
+93.161
| +6.635 % | +15,2 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
AABA
4
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 13,9 Mio. $ | 0,94 % |
+189.286
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,94 % |
46.664
+37.286
| +398 % | +12 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,91 % |
226.746
+222.816
| +5.670 % | +13,6 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
7
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,89 % |
100.511
+10.638
| +12 % | +1,42 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,81 % |
125.137
+83.413
| +200 % | +7,55 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
9
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,79 % |
320.856
+59.852
| +23 % | +2,33 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
10
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,77 % |
+79.448
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
11
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
+235.495
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,71 % |
42.754
+5.631
| +15 % | +1,35 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
TSS
13
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
114.944
+45.190
| +65 % | +3,89 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
SIVB
14
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
32.991
+21.611
| +190 % | +6,35 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,6 % |
102.178
+87.411
| +592 % | +8,58 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,59 % |
118.598
+113.475
| +2.215 % | +8,51 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
+155.159
| Neu | +8,31 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,57 % |
183.931
+132.446
| +257 % | +6,42 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,54 % |
+59.891
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
20
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,53 % |
+98.800
| Neu | +8,24 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
21
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,52 % |
83.410
+34.022
| +69 % | +3,17 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,52 % |
82.149
+41.958
| +104 % | +4,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
23
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,51 % |
56.811
+52.282
| +1.154 % | +7,52 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 7,48 Mio. $ | 0,51 % |
+38.748
| Neu | +8,14 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,5 % |
58.431
+14.578
| +33 % | +1,81 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .