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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Atención médica | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 16.4 M | 1.11% |
120,528
+112,399
| +1,383% | +USD 16.8 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16 M | 1.09% |
659,390
+588,780
| +834% | +USD 14.4 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 14.7 M | 1% |
94,565
+93,161
| +6,635% | +USD 15.2 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
AABA
4
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 13.9 M | 0.94% |
+189,286
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 13.8 M | 0.94% |
46,664
+37,286
| +398% | +USD 12 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 13.4 M | 0.91% |
226,746
+222,816
| +5,670% | +USD 13.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 13.1 M | 0.89% |
100,511
+10,638
| +12% | +USD 1.42 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 12 M | 0.81% |
125,137
+83,413
| +200% | +USD 7.55 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.79% |
320,856
+59,852
| +23% | +USD 2.33 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.77% |
+79,448
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 10.6 M | 0.72% |
+235,495
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.5 M | 0.71% |
42,754
+5,631
| +15% | +USD 1.35 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
TSS
13
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 9.7 M | 0.66% |
114,944
+45,190
| +65% | +USD 3.89 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
SIVB
14
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 9.5 M | 0.65% |
32,991
+21,611
| +190% | +USD 6.35 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 8.79 M | 0.6% |
102,178
+87,411
| +592% | +USD 8.58 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 8.68 M | 0.59% |
118,598
+113,475
| +2,215% | +USD 8.51 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 8.6 M | 0.59% |
+155,159
| Nuevas | +USD 8.31 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 8.44 M | 0.57% |
183,931
+132,446
| +257% | +USD 6.42 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 7.96 M | 0.54% |
+59,891
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 7.73 M | 0.53% |
+98,800
| Nuevas | +USD 8.24 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 7.64 M | 0.52% |
83,410
+34,022
| +69% | +USD 3.17 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.61 M | 0.52% |
82,149
+41,958
| +104% | +USD 4.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 7.54 M | 0.51% |
56,811
+52,282
| +1,154% | +USD 7.52 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
RTN
24
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 7.48 M | 0.51% |
+38,748
| Nuevas | +USD 8.14 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.39 M | 0.5% |
58,431
+14,578
| +33% | +USD 1.81 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.