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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Atención médica | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 6.24 M | 0.86% |
116,645
+60,481
| +108% | +USD 3.56 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 5.83 M | 0.8% |
+128,131
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.3 M | 0.73% |
71,669
+42,270
| +144% | +USD 3.22 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.24 M | 0.72% |
62,054
+51,131
| +468% | +USD 4.42 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.15 M | 0.71% |
+55,318
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 4.48 M | 0.62% |
67,419
+40,971
| +155% | +USD 2.9 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.46 M | 0.61% |
78,789
+2,764
| +4% | +USD 155 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
VMW
8
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 4.41 M | 0.61% |
46,972
+41,920
| +830% | +USD 4.08 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.35 M | 0.6% |
+53,256
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.33 M | 0.6% |
69,954
-34
| -0% | -USD 2.16 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 4.29 M | 0.59% |
70,012
+56,600
| +422% | +USD 3.88 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 4.28 M | 0.59% |
+77,363
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 4.13 M | 0.57% |
120,428
-23,104
| -16% | -USD 799 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 4.08 M | 0.56% |
+25,596
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 3.95 M | 0.54% |
48,639
+6,951
| +17% | +USD 579 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 3.87 M | 0.53% |
83,650
-23,768
| -22% | -USD 1.2 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.53% |
+99,875
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.74 M | 0.51% |
+159,196
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Zillow
ZG
USD 7169 M
| USD 3.7 M | 0.51% |
95,574
+88,743
| +1,299% | +USD 4.01 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 3.67 M | 0.5% |
72,759
+29,087
| +67% | +USD 1.53 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
21
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 3.64 M | 0.5% |
+62,499
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 3.61 M | 0.5% |
112,957
-26,758
| -19% | -USD 932 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.59 M | 0.49% |
72,613
+58,488
| +414% | +USD 3 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 3.54 M | 0.49% |
+50,679
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.52 M | 0.48% |
40,229
+39,159
| +3,660% | +USD 3.53 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.