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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
3,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+404 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+656 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,67 %
Position
1.968
Neu
544
Aufgestockt
535
Reduziert
336
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+34,1 Mio. $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+29 Mio. $ |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+23,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
CAVA Group
CAVA
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
CDW
CDW
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,99 % |
| 3 | Industrie | 13,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,06 % |
238.823
+218.440
| +1.072 % | +35,5 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,06 % |
+790.448
| Neu | +36,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,01 % |
+180.497
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
4
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,99 % |
514.028
+351.920
| +217 % | +21,3 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,9 % |
63.382
+30.690
| +94 % | +14,1 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,86 % |
+914.109
| Neu | +29 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
7
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,7 % |
+107.556
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
8
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,7 % |
453.165
+266.397
| +143 % | +13,1 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
9
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,69 % |
+257.929
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
10
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,68 % |
106.803
+72.370
| +210 % | +14,4 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
11
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,66 % |
474.008
+183.707
| +63 % | +9,7 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
12
Costco
COST
438 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,64 % |
+21.175
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
13
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,64 % |
94.179
+82.968
| +740 % | +21,9 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 0,6 % |
99.334
+90.195
| +987 % | +19,6 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
|
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,57 % |
+232.789
| Neu | +23,6 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
16
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
290.777
+55.802
| +24 % | +3,81 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,54 % |
+316.520
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
18
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,52 % |
103.926
+90.584
| +679 % | +14,9 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,51 % |
+89.026
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
20
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,48 % |
195.441
+115.344
| +144 % | +8,45 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
21
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,48 % |
387.943
+228.952
| +144 % | +8,74 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
22
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,47 % |
+55.813
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
23
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,46 % |
148.639
+87.305
| +142 % | +8,72 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,46 % |
38.273
+21.417
| +127 % | +8,73 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
25
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,45 % |
139.415
+59.394
| +74 % | +5,98 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Quantbot Technologies 1.968 Positionen im Wert von 3,14 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 656 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 544 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war US Bancorp: 790.448 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 25,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2025 war US Bancorp: 790.448 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Blackstone in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2025 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CAVA Group im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2025 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,14 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 544 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2025 am 13. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .