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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.79%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
-US$8628만
(-7%)
자금 흐름
-US$1799만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.31%
보유액
2,232
신규
783
증가
437
축소
356
청산됨
632
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1038만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$908만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$722만 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$688만 |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+US$655만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1138만 |
| 2 |
International Paper
IP
|
+US$1085만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1030만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$891만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.58% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 임의소비재 | 12.55% |
| 4 | 산업재 | 11.61% |
| 5 | 건강관리 | 10.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1240만 | 1.08% |
34,521
+12,894
| +60% | +US$402만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1118만 | 0.97% |
612,500
+230,583
| +60% | +US$392만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Synchrony
SYF
US$240억
| US$938만 | 0.82% |
269,450
+247,985
| +1,155% | +US$1038만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
Baxter International
BAX
US$131억
| US$841만 | 0.73% |
+108,459
| 신규 | +US$908만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$782만 | 0.68% |
31,288
+28,097
| +881% | +US$722만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$738만 | 0.64% |
53,100
+7,100
| +15% | +US$96.4만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$727만 | 0.63% |
+72,861
| 신규 | +US$688만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
SBNY
8
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$703만 | 0.61% |
23,967
+15,659
| +188% | +US$509만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$647만 | 0.56% |
126,980
-23,172
| -15% | -US$123만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$644만 | 0.56% |
15,689
+6,900
| +79% | +US$281만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
Twilio
TWLO
US$375억
| US$622만 | 0.54% |
37,752
+15,810
| +72% | +US$288만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810억
| US$603만 | 0.53% |
+34,160
| 신규 | +US$642만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$601만 | 0.52% |
31,853
+2,980
| +10% | +US$58.9만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$579만 | 0.5% |
230,468
+3,520
| +2% | +US$7.56만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
15
Humana
HUM
US$496억
| US$577만 | 0.5% |
13,265
+12,003
| +951% | +US$502만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$566만 | 0.49% |
116,830
+68,287
| +141% | +US$365만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$561만 | 0.49% |
+18,738
| 신규 | +US$650만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
Workday
WDAY
US$460억
| US$558만 | 0.49% |
23,325
+21,287
| +1,045% | +US$507만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$550만 | 0.48% |
37,776
+34,128
| +936% | +US$655만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
L3Harris
LHX
US$463억
| US$534만 | 0.47% |
21,479
+9,263
| +76% | +US$216만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
FRC
21
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$527만 | 0.46% |
32,516
+13,416
| +70% | +US$234만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
22
Hershey
HSY
US$343억
| US$520만 | 0.45% |
24,014
+22,753
| +1,804% | +US$462만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$511만 | 0.45% |
112,005
+52,755
| +89% | +US$236만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Copart
CPRT
US$258억
| US$509만 | 0.44% |
162,152
+98,056
| +153% | +US$311만 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$500만 | 0.44% |
60,351
+34,407
| +133% | +US$337만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,232개, 총액은 US$11.5억였으며 전 분기 US$12.3억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 783개, 437개 증가, 356개 감소 및 632개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International으로, 108,459주를 보유했으며 가치는 US$841만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$1138만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Quantbot Technologies의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Baxter International으로, US$841만 상당의 108,459주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Synchrony 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1038만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$715만예요.
- Quantbot Technologies는 2022년 1분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 7.3%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2022년 1분기에 신규 포지션 783개를 편입하고 632개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$11.5억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.