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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$2934만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$3220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.92%
보유액
1,431
신규
447
증가
243
축소
283
청산됨
455
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1341만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1280만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1032만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$943만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$862만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1549만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1302만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1034만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$874만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$817만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16% |
| 2 | 건강관리 | 14.72% |
| 3 | 임의소비재 | 14.31% |
| 4 | 산업재 | 14.1% |
| 5 | 금융 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1334만 | 1.27% |
+226,660
| 신규 | +US$1280만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1332만 | 1.27% |
+119,961
| 신규 | +US$1341만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
3
Centene
CNC
US$342억
| US$1194만 | 1.14% |
224,834
+132,552
| +144% | +US$805만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1050만 | 1% |
161,572
+93,750
| +138% | +US$623만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1024만 | 0.97% |
+35,691
| 신규 | +US$1032만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
6
Sysco
SYY
US$404억
| US$980만 | 0.93% |
146,731
+110,703
| +307% | +US$720만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$959만 | 0.91% |
+105,307
| 신규 | +US$943만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
8
Prologis
PLD
US$1195억
| US$864만 | 0.82% |
120,053
+71,961
| +150% | +US$491만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$857만 | 0.82% |
96,280
+90,280
| +1,505% | +US$751만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$827만 | 0.79% |
+254,406
| 신규 | +US$825만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$802만 | 0.76% |
168,992
+37,044
| +28% | +US$157만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
12
CME Group
CME
US$1057억
| US$802만 | 0.76% |
+48,766
| 신규 | +US$862만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$785만 | 0.75% |
83,216
+12,178
| +17% | +US$107만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$772만 | 0.73% |
+28,636
| 신규 | +US$781만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1137억
| US$768만 | 0.73% |
232,028
+203,041
| +700% | +US$666만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
Republic Services
RSG
US$709억
| US$754만 | 0.72% |
93,879
-17,585
| -16% | -US$135만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
17
DexCom
DXCM
US$325억
| US$739만 | 0.7% |
248,200
+155,928
| +169% | +US$548만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
18
Marsh
MRSH
US$899억
| US$728만 | 0.69% |
77,494
+50,657
| +189% | +US$448만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$723만 | 0.69% |
+109,206
| 신규 | +US$720만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
CTXS
20
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$696만 | 0.66% |
+69,849
| 신규 | +US$724만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
TSS
21
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$678만 | 0.65% |
71,349
+22,920
| +47% | +US$207만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$661만 | 0.63% |
36,400
-3,782
| -9% | -US$64.9만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$660만 | 0.63% |
153,157
+75,052
| +96% | +US$321만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
ABMD
24
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$656만 | 0.62% |
+22,972
| 신규 | +US$763만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$656만 | 0.62% |
+92,140
| 신규 | +US$631만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$10.5억 상당의 1,431개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2019년 1분기에 순 US$3220만을 회수했으며, 455개 포지션을 청산하고 283개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Constellation Brands으로, 추정 US$1549만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Walt Disney에 US$1332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$1332만 상당의 119,961주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Centene 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$805만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
- Quantbot Technologies는 2019년 1분기에 Constellation Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$1549만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 9.9%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2019년 1분기에 신규 포지션 447개를 편입하고 455개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2019년 5월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.