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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.97%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$5.83億
AUM 成長
+US$931萬
(+1.6%)
資金流向
+US$2474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.87%
持股
1,658
新
494
增持
258
減碼
292
已平倉
611
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1310萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1149萬 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$921萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$914萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$909萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1129萬 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$951萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$883萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$855萬 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$779萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.56% |
| 2 | 工業 | 12.84% |
| 3 | 科技 | 12.57% |
| 4 | 醫療保健 | 12.33% |
| 5 | 金融 | 11.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1234萬 | 2.12% |
+128,217
| 新 | +US$1310萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1084萬 | 1.86% |
+103,115
| 新 | +US$1149萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$928萬 | 1.59% |
+110,189
| 新 | +US$914萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
4
Nike
NKE
US$551億
| US$881萬 | 1.51% |
+140,977
| 新 | +US$909萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$840萬 | 1.44% |
319,308
+54,548
| +21% | +US$156萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$827萬 | 1.42% |
+150,903
| 新 | +US$842萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$763萬 | 1.31% |
+270,490
| 新 | +US$815萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$722萬 | 1.24% |
+752,800
| 新 | +US$921萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$705萬 | 1.21% |
202,421
+189,596
| +1,478% | +US$634萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
10
AutoZone
AZO
US$505億
| US$681萬 | 1.17% |
+9,184
| 新 | +US$701萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931億
| US$658萬 | 1.13% |
47,914
+21,370
| +81% | +US$305萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
RTN
12
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$645萬 | 1.11% |
+51,809
| 新 | +US$623萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
13
已下市
Praxair Inc
PX
| US$529萬 | 0.91% |
+51,684
| 新 | +US$564萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
14
Capital One
COF
US$1238億
| US$527萬 | 0.9% |
73,044
+48,045
| +192% | +US$368萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$520萬 | 0.89% |
+73,526
| 新 | +US$597萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
General Mills
GIS
US$177億
| US$519萬 | 0.89% |
+90,094
| 新 | +US$518萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$518萬 | 0.89% |
113,290
+54,472
| +93% | +US$256萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
18
Halliburton
HAL
US$279億
| US$490萬 | 0.84% |
+144,033
| 新 | +US$543萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
Cencora
COR
US$651億
| US$486萬 | 0.83% |
46,879
+22,999
| +96% | +US$226萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
20
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$459萬 | 0.79% |
46,471
+43,978
| +1,764% | +US$444萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
21
Sempra
SRE
US$545億
| US$428萬 | 0.74% |
+91,160
| 新 | +US$450萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$400萬 | 0.69% |
+97,177
| 新 | +US$408萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$384萬 | 0.66% |
+17,679
| 新 | +US$384萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
XEC
24
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$379萬 | 0.65% |
42,407
+39,552
| +1,385% | +US$440萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
25
GSK
GSK
US$992億
| US$378萬 | 0.65% |
+74,847
| 新 | +US$382萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Quantbot Technologies持有1,658個部位，價值US$5.83億，較前一季的US$5.74億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Quantbot Technologies在2015年第4季投入US$2474萬淨新增資金，建立494個新部位，並加碼258個既有持股。 其最大的新持股是United Parcel Service：共128,217股，價值US$1234萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產15%，低於前一季的15%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Sherwin-Williams，估計減持了US$1129萬。
- Quantbot Technologies在2015年第4季最大筆買進的是United Parcel Service：共買進128,217股，價值US$1234萬。
- Quantbot Technologies在2015年第4季增持Healthpeak Properties的幅度最大，估計增加US$634萬。
- Quantbot Technologies在2015年第4季最大幅度減持的標的是Sherwin-Williams，估計減持了US$1129萬。
- Quantbot Technologies於2015年第4季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$883萬。
- 在2015年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$5.83億，前十大持股占15%。
- Quantbot Technologies在2015年第4季新增了494個部位，並平倉611個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$5.83億。
根據Quantbot Technologies的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月22日提交。