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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$439만 | 0.17% |
52,911
+48,246
| +1,034% | +US$262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
Intel
INTC
US$4750억
| US$439만 | 0.17% |
+31,424
| 신규 | +US$318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$437만 | 0.17% |
+60,795
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$434만 | 0.17% |
171,056
+156,731
| +1,094% | +US$376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$433만 | 0.17% |
+24,489
| 신규 | +US$385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$432만 | 0.17% |
238,700
+174,812
| +274% | +US$371만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$430만 | 0.17% |
75,415
-28,722
| -28% | -US$153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Wabtec
WAB
US$484억
| US$429만 | 0.17% |
15,911
+4,973
| +45% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$425만 | 0.17% |
164,352
+60,608
| +58% | +US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$419만 | 0.17% |
+13,232
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$416만 | 0.16% |
+54,035
| 신규 | +US$450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
United Airlines
UAL
US$312억
| US$415만 | 0.16% |
30,514
-6,171
| -17% | -US$63.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
163
Alcon
ALC
US$320억
| US$411만 | 0.16% |
61,184
-7,369
| -11% | -US$51.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
Loews
L
US$226억
| US$406만 | 0.16% |
35,846
+24,651
| +220% | +US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$404만 | 0.16% |
18,991
-3,018
| -14% | -US$67.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
Garmin
GRMN
US$549억
| US$403만 | 0.16% |
16,953
-2,336
| -12% | -US$56.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
167
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$402만 | 0.16% |
49,948
+43,796
| +712% | +US$338만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$400만 | 0.16% |
98,622
+55,689
| +130% | +US$215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Cencora
COR
US$651억
| US$396만 | 0.16% |
13,985
-1,526
| -10% | -US$44만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
170
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$392만 | 0.15% |
36,631
-44,542
| -55% | -US$456만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
JBS N.V.
JBS
US$429억
| US$390만 | 0.15% |
329,018
-43,044
| -12% | -US$62.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$389만 | 0.15% |
24,970
-4,625
| -16% | -US$66.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
173
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$386만 | 0.15% |
122,390
+41,244
| +51% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$386만 | 0.15% |
+26,395
| 신규 | +US$373만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$385만 | 0.15% |
82,835
+30,102
| +57% | +US$134만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.