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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$353만 | 0.14% |
12,213
-42,142
| -78% | -US$1205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
202
Mastercard
MA
US$5409억
| US$353만 | 0.14% |
6,877
-8,436
| -55% | -US$421만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$352만 | 0.14% |
13,262
+9,176
| +225% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
204
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$349만 | 0.14% |
16,710
-24,590
| -60% | -US$487만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
205
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$348만 | 0.14% |
+27,795
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$348만 | 0.14% |
194,008
+168,821
| +670% | +US$286만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
Affirm
AFRM
US$250억
| US$348만 | 0.14% |
+42,638
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$347만 | 0.14% |
86,027
+5,701
| +7% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$347만 | 0.14% |
14,456
-6,037
| -29% | -US$138만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
210
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$345만 | 0.14% |
6,820
-425
| -6% | -US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$344만 | 0.14% |
136,283
-67,945
| -33% | -US$161만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
212
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$344만 | 0.14% |
72,437
+54,471
| +303% | +US$259만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Accenture
ACN
US$1406억
| US$344만 | 0.14% |
27,642
+15,108
| +121% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
214
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$343만 | 0.14% |
353,237
+147,955
| +72% | +US$191만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
215
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$343만 | 0.14% |
7,715
+2,159
| +39% | +US$67.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$342만 | 0.13% |
10,446
-15,174
| -59% | -US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
MasTec
MTZ
US$153억
| US$342만 | 0.13% |
8,217
+4,264
| +108% | +US$163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
Paycom
PAYC
US$113억
| US$340만 | 0.13% |
27,050
-23,437
| -46% | -US$306만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Magna International
MGA
US$177억
| US$340만 | 0.13% |
51,717
-17,642
| -25% | -US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
220
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$339만 | 0.13% |
81,516
+45,756
| +128% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$339만 | 0.13% |
+48,569
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$335만 | 0.13% |
63,479
+44,076
| +227% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
223
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$334만 | 0.13% |
10,632
-50,063
| -82% | -US$1544만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$334만 | 0.13% |
15,715
+5,111
| +48% | +US$107만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
225
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$333만 | 0.13% |
8,552
+1,964
| +30% | +US$83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.