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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$333만 | 0.13% |
69,728
+46,490
| +200% | +US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$333만 | 0.13% |
+58,595
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$331만 | 0.13% |
18,685
+6,511
| +53% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$329만 | 0.13% |
22,464
+9,843
| +78% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
Roku
ROKU
US$230억
| US$329만 | 0.13% |
23,820
+11,165
| +88% | +US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
231
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$329만 | 0.13% |
672,463
-24,637
| -4% | -US$15.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
232
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$326만 | 0.13% |
70,588
-18,266
| -21% | -US$84.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
233
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$326만 | 0.13% |
17,799
+12,769
| +254% | +US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
234
Cummins
CMI
US$731억
| US$323만 | 0.13% |
4,534
-13,805
| -75% | -US$910만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
235
ITT
ITT
US$177억
| US$322만 | 0.13% |
+16,267
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$321만 | 0.13% |
20,098
+15,765
| +364% | +US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$321만 | 0.13% |
+133,304
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$318만 | 0.13% |
586,323
+577,912
| +6,871% | +US$388만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
239
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$316만 | 0.12% |
128,809
-133,435
| -51% | -US$344만 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$314만 | 0.12% |
+60,160
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$314만 | 0.12% |
+475,087
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$312만 | 0.12% |
31,407
+6,114
| +24% | +US$60.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
243
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$312만 | 0.12% |
+34,457
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$311만 | 0.12% |
44,134
-128,330
| -74% | -US$860만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
Fortis
FTS
US$285억
| US$311만 | 0.12% |
54,375
-17,083
| -24% | -US$96.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
246
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$310만 | 0.12% |
23,128
+13,313
| +136% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$310만 | 0.12% |
131,284
+120,946
| +1,170% | +US$356만 |
2026 Q1
1분기
|
|
248
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3억
| US$309만 | 0.12% |
45,628
-52,187
| -53% | -US$342만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$306만 | 0.12% |
25,704
-89,286
| -78% | -US$1017만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
250
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$305만 | 0.12% |
35,045
+34,693
| +9,856% | +US$302만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.