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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$305만 | 0.12% |
15,232
-14,637
| -49% | -US$301만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
252
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$304만 | 0.12% |
+11,672
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$304만 | 0.12% |
92,259
+66,930
| +264% | +US$186만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
254
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$300만 | 0.12% |
46,618
+44,375
| +1,978% | +US$280만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
BillionToOne Inc
BLLN
US$46.3억
| US$296만 | 0.12% |
24,651
+24,611
| +61,528% | +US$225만 |
2026 Q1
1분기
|
|
256
Unity
U
US$178억
| US$294만 | 0.12% |
+102,740
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
Cigna
CI
US$799억
| US$294만 | 0.12% |
10,648
+1,213
| +13% | +US$34.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
258
AES
AES
US$107억
| US$293만 | 0.12% |
199,527
-419,980
| -68% | -US$610만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
259
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$291만 | 0.11% |
57,480
+57,416
| +89,713% | +US$352만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
260
Abbott
ABT
US$1815억
| US$290만 | 0.11% |
31,964
-81,636
| -72% | -US$745만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
261
Dillards
DDS
US$104억
| US$290만 | 0.11% |
5,483
+182
| +3% | +US$10.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
262
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$289만 | 0.11% |
21,730
-98,179
| -82% | -US$1196만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
263
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$288만 | 0.11% |
+48,555
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
Five Below
FIVE
US$123억
| US$287만 | 0.11% |
15,975
-46,566
| -74% | -US$1003만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
265
Crane Co
CR
US$119억
| US$287만 | 0.11% |
12,872
-6,966
| -35% | -US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
266
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$286만 | 0.11% |
17,839
-15,252
| -46% | -US$249만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
267
TKO Group
TKO
US$128억
| US$285만 | 0.11% |
+14,163
| 신규 | +US$276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$284만 | 0.11% |
+99,446
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$284만 | 0.11% |
24,837
+16,004
| +181% | +US$192만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
270
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$282만 | 0.11% |
54,023
+46,515
| +620% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
271
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$281만 | 0.11% |
7,951
-15,046
| -65% | -US$538만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
272
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22억
| US$278만 | 0.11% |
143,447
+125,047
| +680% | +US$193만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
273
Dell
DELL
US$2872억
| US$278만 | 0.11% |
6,445
-30,696
| -83% | -US$888만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
First Horizon
FHN
US$108억
| US$273만 | 0.11% |
106,339
+63,948
| +151% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
275
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$272만 | 0.11% |
300,374
-85,040
| -22% | -US$82.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.