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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8억
| US$245만 | 0.1% |
141,629
-35,150
| -20% | -US$48.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
302
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$245만 | 0.1% |
175,190
-74,958
| -30% | -US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
303
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$245만 | 0.1% |
39,939
-14,189
| -26% | -US$87.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$243만 | 0.1% |
16,983
+7,545
| +80% | +US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
305
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$243만 | 0.1% |
+14,130
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$242만 | 0.1% |
+97,426
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$241만 | 0.1% |
71,415
-16,793
| -19% | -US$54.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
308
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$241만 | 0.1% |
5,562
-23,434
| -81% | -US$711만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
309
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$241만 | 0.09% |
12,452
+6,194
| +99% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$240만 | 0.09% |
14,233
-2,002
| -12% | -US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
311
Vertiv
VRT
US$795억
| US$240만 | 0.09% |
7,169
-934
| -12% | -US$29.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
312
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$240만 | 0.09% |
+11,851
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$239만 | 0.09% |
+45,699
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
Infosys
INFY
US$496억
| US$238만 | 0.09% |
226,988
+91,149
| +67% | +US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
TORM
TRMD
US$39.2억
| US$237만 | 0.09% |
+90,956
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
316
Avista
AVA
US$30.7억
| US$237만 | 0.09% |
57,861
+16,016
| +38% | +US$65.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
317
Axos Financial
AX
US$50억
| US$236만 | 0.09% |
24,231
+20,049
| +479% | +US$181만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
318
Curbline Properties
CURB
US$30.5억
| US$235만 | 0.09% |
77,290
+12,218
| +19% | +US$34.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
319
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$233만 | 0.09% |
11,692
+4,411
| +61% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
320
Teradyne
TER
US$508억
| US$233만 | 0.09% |
4,811
-20,398
| -81% | -US$769만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
RH
RH
US$21.4억
| US$232만 | 0.09% |
14,114
+11,341
| +409% | +US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
322
Brookfield
BN
US$817억
| US$231만 | 0.09% |
54,266
+53,404
| +6,195% | +US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
323
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$230만 | 0.09% |
14,111
-16,689
| -54% | -US$249만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
324
UiPath
PATH
US$67억
| US$229만 | 0.09% |
210,563
-195,315
| -48% | -US$209만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
325
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$228만 | 0.09% |
80,066
+71,396
| +823% | +US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.