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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$228만 | 0.09% |
164,041
-211,345
| -56% | -US$264만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
327
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$226만 | 0.09% |
26,154
+650
| +3% | +US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
328
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$226만 | 0.09% |
65,346
-36,638
| -36% | -US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
329
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$225만 | 0.09% |
+19,878
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$223만 | 0.09% |
7,652
+1,701
| +29% | +US$55.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
331
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$222만 | 0.09% |
14,184
+976
| +7% | +US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
332
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$222만 | 0.09% |
47,700
+43,252
| +972% | +US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
333
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$222만 | 0.09% |
161,458
+139,591
| +638% | +US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
334
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$220만 | 0.09% |
23,802
-9,771
| -29% | -US$89.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
335
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$218만 | 0.09% |
8,104
-21,982
| -73% | -US$565만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
336
Knowles
KN
US$28.6억
| US$217만 | 0.09% |
52,338
+48,962
| +1,450% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
337
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$214만 | 0.08% |
+160,728
| 신규 | +US$311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
338
Baxter International
BAX
US$131억
| US$213만 | 0.08% |
100,127
+39,100
| +64% | +US$72.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$213만 | 0.08% |
60,270
+49,634
| +467% | +US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
340
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$213만 | 0.08% |
102,825
+36,983
| +56% | +US$63만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
341
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$212만 | 0.08% |
13,602
+13,234
| +3,596% | +US$230만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
342
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$211만 | 0.08% |
1,067
-431
| -29% | -US$78.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
343
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$211만 | 0.08% |
3,000
+86
| +3% | +US$5.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
344
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$211만 | 0.08% |
30,280
+25,275
| +505% | +US$168만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
345
Northeast Bank
NBN
US$10.8억
| US$210만 | 0.08% |
15,821
+13,971
| +755% | +US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
346
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$210만 | 0.08% |
13,880
-2,193
| -14% | -US$33.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
347
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$209만 | 0.08% |
55,273
+45,426
| +461% | +US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
348
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$209만 | 0.08% |
+6,997
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
Amphenol
APH
US$1957억
| US$209만 | 0.08% |
23,680
-69,458
| -75% | -US$501만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
350
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$207만 | 0.08% |
53,149
-1,742
| -3% | -US$7.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.