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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$206만 | 0.08% |
38,737
+23,003
| +146% | +US$79.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
352
Compass
COMP
US$70.1억
| US$206만 | 0.08% |
+167,347
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
ADT
ADT
US$50.2억
| US$205만 | 0.08% |
+315,453
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
354
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.6억
| US$205만 | 0.08% |
105,713
+18,885
| +22% | +US$34.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
355
HCI Group
HCI
US$24.7억
| US$204만 | 0.08% |
+11,622
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$203만 | 0.08% |
+71,994
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$203만 | 0.08% |
27,406
+17,390
| +174% | +US$86.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
358
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$202만 | 0.08% |
315,896
+151,908
| +93% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
359
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$202만 | 0.08% |
26,432
+3,015
| +13% | +US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
360
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$201만 | 0.08% |
43,629
+43,409
| +19,731% | +US$256만 |
2026 Q1
1분기
|
|
361
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$200만 | 0.08% |
9,931
-27,414
| -73% | -US$584만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
362
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.7억
| US$200만 | 0.08% |
+190,827
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
363
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$199만 | 0.08% |
347,496
+284,457
| +451% | +US$145만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
364
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1억
| US$199만 | 0.08% |
33,403
+7,400
| +28% | +US$41.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
365
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6억
| US$198만 | 0.08% |
59,500
-44,669
| -43% | -US$148만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
366
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
| US$198만 | 0.08% |
+94,541
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.4억
| US$197만 | 0.08% |
51,297
+45,935
| +857% | +US$185만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
368
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$197만 | 0.08% |
+30,979
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$196만 | 0.08% |
+6,581
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$196만 | 0.08% |
+7,978
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
XPO
XPO
US$219억
| US$195만 | 0.08% |
+9,476
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$194만 | 0.08% |
+28,402
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Twist Bioscience
TWST
US$88억
| US$194만 | 0.08% |
18,849
+14,144
| +301% | +US$92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
Barrick Mining
B
US$672억
| US$194만 | 0.08% |
52,708
-160,119
| -75% | -US$656만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
375
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$193만 | 0.08% |
87,291
+51,341
| +143% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.