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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$176만 | 0.07% |
191,884
+56,304
| +42% | +US$62.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
402
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$176만 | 0.07% |
3,688
-2,961
| -45% | -US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
403
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$175만 | 0.07% |
4,652
+1,747
| +60% | +US$51.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
404
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| US$175만 | 0.07% |
+58,882
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$175만 | 0.07% |
+6,225
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$173만 | 0.07% |
4,864
+788
| +19% | +US$24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
407
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$173만 | 0.07% |
51,939
+49,395
| +1,942% | +US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
Chemed
CHE
US$67억
| US$173만 | 0.07% |
3,705
-16,420
| -82% | -US$690만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
409
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$172만 | 0.07% |
37,796
-6,471
| -15% | -US$26.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
410
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$172만 | 0.07% |
77,254
+36,772
| +91% | +US$77.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
411
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$172만 | 0.07% |
53,760
+27,722
| +106% | +US$95.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
412
Diageo
DEO
US$529억
| US$172만 | 0.07% |
21,398
+11,680
| +120% | +US$94.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
413
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$171만 | 0.07% |
28,789
+21,270
| +283% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
414
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$171만 | 0.07% |
104,447
-59,634
| -36% | -US$76.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
415
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$170만 | 0.07% |
+88,898
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
416
Omada Health Inc
OMDA
US$10.8억
| US$169만 | 0.07% |
77,200
+46,311
| +150% | +US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$169만 | 0.07% |
+17,927
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
418
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$169만 | 0.07% |
+113,355
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$169만 | 0.07% |
21,402
+1,542
| +8% | +US$11.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
420
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$169만 | 0.07% |
305,409
-73,430
| -19% | -US$41.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
421
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$169만 | 0.07% |
+92,500
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$169만 | 0.07% |
18,415
+5,644
| +44% | +US$46.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
423
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$169만 | 0.07% |
127,404
+44,710
| +54% | +US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
424
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$168만 | 0.07% |
24,327
+11,509
| +90% | +US$82.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
425
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$168만 | 0.07% |
58,208
+41,154
| +241% | +US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.