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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$158만 | 0.06% |
+16,594
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
452
Regions Financial
RF
US$234억
| US$157만 | 0.06% |
52,094
-179,125
| -77% | -US$503만 |
2026 Q1
1분기
|
|
453
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$157만 | 0.06% |
36,990
-99,072
| -73% | -US$458만 |
2026 Q1
1분기
|
|
454
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$157만 | 0.06% |
46,436
+14,542
| +46% | +US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
455
NetApp
NTAP
US$400억
| US$157만 | 0.06% |
10,132
-31,231
| -76% | -US$408만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
456
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$157만 | 0.06% |
8,374
+135
| +2% | +US$2.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
457
Red River Bancshares
RRBI
US$6.67억
| US$155만 | 0.06% |
+16,937
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
458
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$155만 | 0.06% |
17,751
-15,331
| -46% | -US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
459
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$154만 | 0.06% |
15,847
+13,187
| +496% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
460
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$154만 | 0.06% |
+12,750
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
461
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$154만 | 0.06% |
46,952
+38,144
| +433% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
462
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$153만 | 0.06% |
1,517
-3,159
| -68% | -US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
463
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$152만 | 0.06% |
10,662
+7,815
| +274% | +US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$152만 | 0.06% |
109,555
+67,043
| +158% | +US$88.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
465
Paychex
PAYX
US$397억
| US$151만 | 0.06% |
15,329
-15,740
| -51% | -US$149만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
466
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$150만 | 0.06% |
2,937
+1,557
| +113% | +US$84.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
467
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$149만 | 0.06% |
56,032
+18,632
| +50% | +US$50.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
468
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$149만 | 0.06% |
+49,751
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
469
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$149만 | 0.06% |
96,912
-22,479
| -19% | -US$35.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
470
American International
AIG
US$422억
| US$148만 | 0.06% |
19,858
-5,349
| -21% | -US$40.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
471
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$148만 | 0.06% |
157,309
+59,217
| +60% | +US$56.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
472
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$148만 | 0.06% |
+58,588
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
473
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$147만 | 0.06% |
+14,414
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
474
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$147만 | 0.06% |
34,974
+26,930
| +335% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
475
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$147만 | 0.06% |
25,399
+14,026
| +123% | +US$70.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.