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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Spire
SR
US$48.5억
| US$168만 | 0.07% |
+21,451
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
Hasbro
HAS
US$139억
| US$167만 | 0.07% |
+20,256
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$167만 | 0.07% |
+20,575
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
State Street
STT
US$455억
| US$167만 | 0.07% |
9,846
-64,666
| -87% | -US$997만 |
2026 Q1
1분기
|
|
430
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$166만 | 0.07% |
+69,727
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$165만 | 0.07% |
64,445
+33,678
| +109% | +US$96.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
432
Symbotic
SYM
US$50.4억
| US$165만 | 0.07% |
36,661
+10,205
| +39% | +US$52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
433
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$165만 | 0.06% |
20,874
-2,285
| -10% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
434
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$164만 | 0.06% |
22,169
+8,814
| +66% | +US$53.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
435
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$163만 | 0.06% |
39,706
+25,780
| +185% | +US$98.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
436
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$163만 | 0.06% |
11,413
-13,086
| -53% | -US$155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$163만 | 0.06% |
+25,930
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
Stride
LRN
US$34.2억
| US$162만 | 0.06% |
18,777
+12,722
| +210% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
439
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$162만 | 0.06% |
62,162
+32,267
| +108% | +US$83.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
440
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4억
| US$161만 | 0.06% |
12,214
+1,511
| +14% | +US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
441
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$161만 | 0.06% |
+75,429
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
442
Ciena
CIEN
US$472억
| US$160만 | 0.06% |
3,268
-4,108
| -56% | -US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
443
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$160만 | 0.06% |
6,292
+5,260
| +510% | +US$96.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
444
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$160만 | 0.06% |
11,476
+2,968
| +35% | +US$40.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
445
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$160만 | 0.06% |
21,400
+5,563
| +35% | +US$40만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$159만 | 0.06% |
28,391
+14,235
| +101% | +US$84.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
447
Legence Corp
LGN
US$33.5억
| US$159만 | 0.06% |
18,665
-3,805
| -17% | -US$31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
448
Endeavour Silver
EXK
US$24.4억
| US$159만 | 0.06% |
191,813
+87,585
| +84% | +US$81.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
449
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$158만 | 0.06% |
61,138
-46,682
| -43% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
450
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$158만 | 0.06% |
167,854
-328,183
| -66% | -US$361만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.