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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$147만 | 0.06% |
3,664
-11,827
| -76% | -US$440만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
477
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$147만 | 0.06% |
35,830
-9,089
| -20% | -US$33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
478
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$146만 | 0.06% |
+38,125
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$145만 | 0.06% |
159,834
-297,427
| -65% | -US$282만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
480
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$144만 | 0.06% |
23,385
+18,895
| +421% | +US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
481
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$144만 | 0.06% |
12,610
+864
| +7% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
482
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$143만 | 0.06% |
6,877
-5,767
| -46% | -US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
483
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$143만 | 0.06% |
+11,342
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
484
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$143만 | 0.06% |
+2,316
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
485
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$143만 | 0.06% |
21,551
+16,426
| +321% | +US$111만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
486
Tapestry
TPR
US$238억
| US$142만 | 0.06% |
9,710
-8,629
| -47% | -US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
487
Albemarle
ALB
US$113억
| US$142만 | 0.06% |
10,521
-11,681
| -53% | -US$206만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
488
Frontline
FRO
US$117억
| US$142만 | 0.06% |
40,774
-40,979
| -50% | -US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
489
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$142만 | 0.06% |
+9,808
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.3억
| US$142만 | 0.06% |
47,281
+7,872
| +20% | +US$25.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$141만 | 0.06% |
106,194
-19,501
| -16% | -US$24.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
492
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$140만 | 0.06% |
53,578
-27,892
| -34% | -US$61.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
493
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| US$140만 | 0.06% |
16,507
+7,024
| +74% | +US$53.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
494
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$140만 | 0.06% |
+26,675
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
495
Vistra
VST
US$510억
| US$140만 | 0.06% |
8,805
-2,656
| -23% | -US$41.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
496
Wayfair
W
US$147억
| US$139만 | 0.05% |
+15,073
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
497
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$139만 | 0.05% |
4,962
+809
| +19% | +US$27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
498
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$139만 | 0.05% |
35,218
+35,017
| +17,421% | +US$164만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
499
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.65억
| US$138만 | 0.05% |
55,979
+14,348
| +34% | +US$32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
500
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| US$138만 | 0.05% |
7,045
+3,074
| +77% | +US$52.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.