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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$192만 | 0.08% |
35,996
-12,896
| -26% | -US$69.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
377
APA Corp
APA
US$172억
| US$190만 | 0.08% |
+58,431
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$190만 | 0.08% |
33,000
-72,457
| -69% | -US$416만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
379
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$187만 | 0.07% |
17,489
+9,885
| +130% | +US$99.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
380
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$187만 | 0.07% |
+34,169
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
CNA Financial
CNA
US$130억
| US$187만 | 0.07% |
38,546
+34,313
| +811% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Central Bancompany Inc
CBC
US$80억
| US$185만 | 0.07% |
60,975
+59,542
| +4,155% | +US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
383
Preferred Bank
PFBC
US$12.4억
| US$185만 | 0.07% |
17,408
-1,927
| -10% | -US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
384
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
| US$185만 | 0.07% |
136,376
-109,162
| -44% | -US$156만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
385
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$184만 | 0.07% |
62,969
-38,235
| -38% | -US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
386
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$184만 | 0.07% |
+16,310
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
H2O America
HTO
US$24.1억
| US$184만 | 0.07% |
30,243
-16,512
| -35% | -US$95.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
388
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$183만 | 0.07% |
23,580
+13,178
| +127% | +US$97.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
389
Primerica
PRI
US$87억
| US$183만 | 0.07% |
6,426
+4,631
| +258% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
390
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$183만 | 0.07% |
20,978
+5,875
| +39% | +US$48.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
391
StoneCo
STNE
US$26억
| US$182만 | 0.07% |
+167,470
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$181만 | 0.07% |
53,034
+32,814
| +162% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$180만 | 0.07% |
153,842
+40,791
| +36% | +US$43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
394
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$179만 | 0.07% |
+69,041
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$178만 | 0.07% |
56,560
+55,131
| +3,858% | +US$163만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
396
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$177만 | 0.07% |
21,904
+21,688
| +10,041% | +US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
397
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$177만 | 0.07% |
62,491
+51,436
| +465% | +US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
Prologis
PLD
US$1195억
| US$177만 | 0.07% |
+13,046
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$177만 | 0.07% |
18,310
+5,839
| +47% | +US$41.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
400
General Mills
GIS
US$177억
| US$176만 | 0.07% |
+50,678
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.