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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$383만 | 0.15% |
+33,549
| 신규 | +US$455만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$383만 | 0.15% |
+127,000
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Rollins
ROL
US$161억
| US$378만 | 0.15% |
90,563
+62,311
| +221% | +US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$378만 | 0.15% |
23,133
-958
| -4% | -US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
180
FMC
FMC
US$8.8억
| US$378만 | 0.15% |
328,432
+79,091
| +32% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$378만 | 0.15% |
182,094
+118,045
| +184% | +US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Steris
STE
US$217억
| US$376만 | 0.15% |
+17,873
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$374만 | 0.15% |
136,624
-85,648
| -39% | -US$311만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
184
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$373만 | 0.15% |
+52,802
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
National Grid
NGG
US$817억
| US$372만 | 0.15% |
44,883
+25,859
| +136% | +US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3억
| US$372만 | 0.15% |
38,695
+34,611
| +847% | +US$268만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
187
Flex
FLEX
US$334억
| US$371만 | 0.15% |
22,893
+22,000
| +2,464% | +US$267만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2억
| US$370만 | 0.15% |
46,983
+38,299
| +441% | +US$341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$370만 | 0.15% |
+82,055
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$369만 | 0.15% |
144,191
+117,795
| +446% | +US$277만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
191
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$368만 | 0.15% |
+73,960
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Chubb
CB
US$1388억
| US$367만 | 0.14% |
10,763
-1,331
| -11% | -US$43.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
193
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$366만 | 0.14% |
35,698
+33,831
| +1,812% | +US$367만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Emcor
EME
US$318억
| US$362만 | 0.14% |
4,368
-4,788
| -52% | -US$405만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
195
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$362만 | 0.14% |
50,030
-1,652
| -3% | -US$12.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$360만 | 0.14% |
339,332
-183,947
| -35% | -US$253만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
197
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$358만 | 0.14% |
215,833
+179,296
| +491% | +US$293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
198
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$355만 | 0.14% |
+16,106
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$355만 | 0.14% |
+53,889
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$354만 | 0.14% |
16,928
+3,586
| +27% | +US$67.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.