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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$621만 | 0.24% |
119,747
+5,338
| +5% | +US$27.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
77
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$618만 | 0.24% |
+155,299
| 신규 | +US$618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$613만 | 0.24% |
42,689
+42,141
| +7,690% | +US$595만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$612만 | 0.24% |
88,520
+82,697
| +1,420% | +US$521만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$612만 | 0.24% |
139,395
+21,396
| +18% | +US$89.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$611만 | 0.24% |
70,384
+17,145
| +32% | +US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$610만 | 0.24% |
75,920
+46,835
| +161% | +US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$609만 | 0.24% |
+22,519
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Nokia
NOK
US$512억
| US$607만 | 0.24% |
457,403
+307,671
| +205% | +US$396만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$605만 | 0.24% |
+84,662
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$600만 | 0.24% |
154,103
+75,640
| +96% | +US$316만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$595만 | 0.23% |
155,290
+143,079
| +1,172% | +US$546만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$593만 | 0.23% |
77,395
-7,182
| -8% | -US$56.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$592만 | 0.23% |
52,097
-1,671
| -3% | -US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$589만 | 0.23% |
12,847
-12,274
| -49% | -US$563만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
American Tower
AMT
US$863억
| US$585만 | 0.23% |
35,771
-10,659
| -23% | -US$192만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
Sempra
SRE
US$545억
| US$579만 | 0.23% |
62,478
+58,397
| +1,431% | +US$543만 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$576만 | 0.23% |
253,117
+116,321
| +85% | +US$253만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
94
AerCap
AER
US$229억
| US$574만 | 0.23% |
39,354
+29,297
| +291% | +US$416만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$572만 | 0.23% |
17,346
+15,007
| +642% | +US$483만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$570만 | 0.22% |
972,628
+356,197
| +58% | +US$216만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
97
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$570만 | 0.22% |
188,521
+134,559
| +249% | +US$381만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$567만 | 0.22% |
+54,558
| 신규 | +US$647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Unilever
UL
US$1425억
| US$567만 | 0.22% |
94,264
+82,720
| +717% | +US$478만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$559만 | 0.22% |
+54,096
| 신규 | +US$543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.