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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$1035만 | 0.41% |
278,812
+190,563
| +216% | +US$738만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1007만 | 0.4% |
235,949
+162,240
| +220% | +US$881만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
L3Harris
LHX
US$463억
| US$990만 | 0.39% |
+34,058
| 신규 | +US$1082만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Intuit
INTU
US$869억
| US$980만 | 0.39% |
+37,550
| 신규 | +US$1308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Marsh
MRSH
US$899억
| US$974만 | 0.38% |
+58,448
| 신규 | +US$977만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Woodward
WWD
US$194억
| US$972만 | 0.38% |
22,848
+8,083
| +55% | +US$307만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
3M
MMM
US$850억
| US$940만 | 0.37% |
58,073
-17,786
| -23% | -US$270만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$937만 | 0.37% |
210,399
+5,682
| +3% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$935만 | 0.37% |
+236,761
| 신규 | +US$1076만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$932만 | 0.37% |
79,796
+71,429
| +854% | +US$815만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Exelon
EXC
US$448억
| US$919만 | 0.36% |
+197,215
| 신규 | +US$912만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$901만 | 0.36% |
18,000
+15,452
| +606% | +US$743만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$900만 | 0.35% |
145,000
-18,051
| -11% | -US$122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$894만 | 0.35% |
262,860
-40,024
| -13% | -US$131만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$873만 | 0.34% |
+52,077
| 신규 | +US$986만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$870만 | 0.34% |
121,483
-13,350
| -10% | -US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$855만 | 0.34% |
118,993
+48,997
| +70% | +US$461만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$844만 | 0.33% |
+76,882
| 신규 | +US$762만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$839만 | 0.33% |
53,047
+38,342
| +261% | +US$521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$832만 | 0.33% |
19,788
-3,724
| -16% | -US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$822만 | 0.32% |
11,373
+4,324
| +61% | +US$200만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Centene
CNC
US$342억
| US$812만 | 0.32% |
126,545
-17,477
| -12% | -US$93.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
48
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$803만 | 0.32% |
152,506
+59,171
| +63% | +US$408만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$786만 | 0.31% |
10,526
+6,933
| +193% | +US$503만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$780만 | 0.31% |
+44,651
| 신규 | +US$748만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.