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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$776만 | 0.31% |
156,520
+28,643
| +22% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$765만 | 0.3% |
324,038
+218,229
| +206% | +US$504만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
Sysco
SYY
US$404억
| US$756만 | 0.3% |
+90,450
| 신규 | +US$685만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$753만 | 0.3% |
+14,790
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$741만 | 0.29% |
97,834
-57,021
| -37% | -US$432만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
Stifel
SF
US$102억
| US$735만 | 0.29% |
105,314
+41,486
| +65% | +US$309만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
NVR
NVR
US$158억
| US$731만 | 0.29% |
1,073
+102
| +11% | +US$64.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
Ametek
AME
US$569억
| US$730만 | 0.29% |
30,189
-31,196
| -51% | -US$719만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
59
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$724만 | 0.29% |
18,216
+17,233
| +1,753% | +US$753만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$722만 | 0.28% |
62,161
-184
| -0.3% | -US$2.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Costco
COST
US$4383억
| US$707만 | 0.28% |
7,554
+1,259
| +20% | +US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$699만 | 0.28% |
32,851
+19,248
| +141% | +US$394만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Synchrony
SYF
US$240억
| US$692만 | 0.27% |
90,983
+15,740
| +21% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$691만 | 0.27% |
+150,464
| 신규 | +US$653만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$690만 | 0.27% |
259,951
-250,675
| -49% | -US$702만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Broadridge
BR
US$198억
| US$689만 | 0.27% |
50,343
+20,038
| +66% | +US$303만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
AT&T
T
US$1606억
| US$684만 | 0.27% |
+330,330
| 신규 | +US$820만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
GSK
GSK
US$992억
| US$672만 | 0.27% |
+128,286
| 신규 | +US$678만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
| US$671만 | 0.26% |
317,749
+147,478
| +87% | +US$299만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$668만 | 0.26% |
11,867
+10,538
| +793% | +US$644만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$659만 | 0.26% |
+65,965
| 신규 | +US$636만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$649만 | 0.26% |
23,995
+11,298
| +89% | +US$324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$634만 | 0.25% |
101,123
+41,726
| +70% | +US$253만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$628만 | 0.25% |
87,516
+67,418
| +335% | +US$428만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$623만 | 0.25% |
32,829
-3,990
| -11% | -US$73.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.