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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$ 1,72 bi
| US$ 4,94 mi | 0,2% |
134.140
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 723 mi
| US$ 4,88 mi | 0,19% |
326.498
+4.476
| +1% | +US$ 71,3 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
103
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 4,84 mi | 0,19% |
5.319
-157
| -3% | -US$ 147 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
104
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 4,83 mi | 0,19% |
12.653
+86
| +0,7% | +US$ 32,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,77 mi | 0,19% |
22.088
+163
| +0,7% | +US$ 36,2 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 4,75 mi | 0,19% |
13.926
+348
| +3% | +US$ 120 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 4,69 mi | 0,19% |
59.116
-65.476
| -53% | -US$ 5,05 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
108
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 4,67 mi | 0,18% |
118.448
+5.276
| +5% | +US$ 229 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
109
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,4 bi
| US$ 4,66 mi | 0,18% |
128.327
+67.054
| +109% | +US$ 2,44 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 4,65 mi | 0,18% |
53.407
+400
| +0,8% | +US$ 36,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
111
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,58 bi
| US$ 4,63 mi | 0,18% |
+53.131
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
112
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 205 mi
| US$ 4,61 mi | 0,18% |
+155.821
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 4,55 mi | 0,18% |
9.983
+948
| +10% | +US$ 402 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 4,55 mi | 0,18% |
43.750
+2.895
| +7% | +US$ 318 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
115
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 4,42 mi | 0,17% |
10.491
+129
| +1% | +US$ 51,4 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
116
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 4,4 mi | 0,17% |
8.605
-469
| -5% | -US$ 238 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 4,39 mi | 0,17% |
159.857
+12.501
| +8% | +US$ 348 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 4,38 mi | 0,17% |
16.527
-1.669
| -9% | -US$ 440 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
119
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 4,29 mi | 0,17% |
194.049
+93.879
| +94% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,29 mi | 0,17% |
150.358
-4.626
| -3% | -US$ 123 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 4,19 mi | 0,17% |
46.835
+12.348
| +36% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
122
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 4,16 mi | 0,16% |
87.733
+18.698
| +27% | +US$ 922 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 4,12 mi | 0,16% |
8.083
+156
| +2% | +US$ 85,7 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
124
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 4,11 mi | 0,16% |
21.964
-500
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
125
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 4,09 mi | 0,16% |
102.483
-10.548
| -9% | -US$ 431 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.