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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,42 bi
| US$ 4,06 mi | 0,16% |
73.845
-7
| -0% | -US$ 387 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 4,04 mi | 0,16% |
184.631
+40.547
| +28% | +US$ 908 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
128
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 4 mi | 0,16% |
101.024
+1.660
| +2% | +US$ 66,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
129
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,8 bi
| US$ 3,97 mi | 0,16% |
167.370
+45.418
| +37% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
130
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,4 bi
| US$ 3,77 mi | 0,15% |
47.498
+921
| +2% | +US$ 75,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
131
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
US$ 920 mi
| US$ 3,73 mi | 0,15% |
+145.937
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 3,71 mi | 0,15% |
75.852
+23.917
| +46% | +US$ 1,18 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,42 bi
| US$ 3,67 mi | 0,14% |
54.505
+1.373
| +3% | +US$ 95,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,9 bi
| US$ 3,62 mi | 0,14% |
51.722
+8.884
| +21% | +US$ 605 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 3,6 mi | 0,14% |
12.657
-719
| -5% | -US$ 236 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
136
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,1 bi
| US$ 3,6 mi | 0,14% |
76.264
-5.175
| -6% | -US$ 232 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 3,47 mi | 0,14% |
23.252
+836
| +4% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Spire
SR
US$ 5,29 bi
| US$ 3,44 mi | 0,14% |
45.177
+3.175
| +8% | +US$ 257 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
139
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 3,43 mi | 0,14% |
48.936
+2.557
| +6% | +US$ 184 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
140
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 3,42 mi | 0,14% |
136.285
-5.913
| -4% | -US$ 153 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
141
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 3,38 mi | 0,13% |
23.298
-147
| -0,6% | -US$ 21,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
142
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,5 bi
| US$ 3,37 mi | 0,13% |
112.782
+22.959
| +26% | +US$ 665 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 3,36 mi | 0,13% |
146.720
+34.067
| +30% | +US$ 779 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
144
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
| US$ 3,34 mi | 0,13% |
4.120
-490
| -11% | -US$ 416 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
145
United Parcel Service
UPS
US$ 94,8 bi
| US$ 3,34 mi | 0,13% |
35.699
+1.748
| +5% | +US$ 184 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
146
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 3,33 mi | 0,13% |
+44.026
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 3,32 mi | 0,13% |
34.038
+912
| +3% | +US$ 86,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 3,3 mi | 0,13% |
101.148
-6.514
| -6% | -US$ 223 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
149
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 3,2 mi | 0,13% |
25.259
+546
| +2% | +US$ 75,2 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
150
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 58,4 mi
| US$ 3,17 mi | 0,13% |
204.861
-133
| -0,1% | -US$ 2,02 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.