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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 2,68 mi | 0,11% |
11.632
+541
| +5% | +US$ 128 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,22 bi
| US$ 2,62 mi | 0,1% |
74.845
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
178
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 2,61 mi | 0,1% |
25.772
-4.392
| -15% | -US$ 461 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
179
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 156 mi
| US$ 2,57 mi | 0,1% |
92.745
-19.347
| -17% | -US$ 534 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 2,54 mi | 0,1% |
81.249
-100
| -0,1% | -US$ 3,28 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
181
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,04 bi
| US$ 2,49 mi | 0,1% |
56.611
+1.658
| +3% | +US$ 72,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
182
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15 bi
| US$ 2,48 mi | 0,1% |
48.299
+6.340
| +15% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 2,45 mi | 0,1% |
17.186
+1.076
| +7% | +US$ 163 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
184
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,31 bi
| US$ 2,42 mi | 0,1% |
93.621
-10.179
| -10% | -US$ 253 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,4 mi | 0,09% |
70.676
+3.872
| +6% | +US$ 137 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
186
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 2,38 mi | 0,09% |
97.688
+2.878
| +3% | +US$ 69,4 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
187
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,09% |
8.458
+89
| +1% | +US$ 26,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
188
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 2,32 mi | 0,09% |
48.164
+6.658
| +16% | +US$ 340 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
189
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 207 mi
| US$ 2,3 mi | 0,09% |
74.303
-14.143
| -16% | -US$ 461 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
190
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 2,27 mi | 0,09% |
23.237
+1.291
| +6% | +US$ 136 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
191
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,65 bi
| US$ 2,25 mi | 0,09% |
14.816
-2.074
| -12% | -US$ 309 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 2,17 mi | 0,09% |
17.306
+4.856
| +39% | +US$ 577 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
193
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 2,17 mi | 0,09% |
73.884
+2.110
| +3% | +US$ 61,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
194
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| US$ 2,14 mi | 0,08% |
46.303
+2.007
| +5% | +US$ 96,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,14 mi | 0,08% |
7.851
+227
| +3% | +US$ 66 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
196
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,13 bi
| US$ 2,13 mi | 0,08% |
35.823
+1.252
| +4% | +US$ 79,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 2,13 mi | 0,08% |
5.492
-416
| -7% | -US$ 140 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
Aflac
AFL
US$ 61,5 bi
| US$ 2,13 mi | 0,08% |
19.036
+2.761
| +17% | +US$ 331 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
199
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,18 bi
| US$ 2,12 mi | 0,08% |
32.599
-4.740
| -13% | -US$ 297 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 2,11 mi | 0,08% |
21.831
-331
| -1% | -US$ 32,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.