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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Giro
23,69%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+66,25%
Retorno est. (5 anos)
+66,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 280 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 72,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,62%
Posição
857
Nova
110
Aumentada
358
Reduzida
273
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,6% |
| 2 | Tecnologia | 7,19% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Bens industriais | 2,35% |
| 5 | Saúde | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 65,4 mi
| US$ 3,1 mi | 0,13% |
204.994
-6.839
| -3% | -US$ 105 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,6 bi
| US$ 3,09 mi | 0,13% |
33.126
+6.804
| +26% | +US$ 618 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 3,07 mi | 0,12% |
+112.092
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,12% |
34.487
+2.453
| +8% | +US$ 217 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,59 bi
| US$ 3,07 mi | 0,12% |
54.631
-4.623
| -8% | -US$ 241 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 3,05 mi | 0,12% |
7.147
+210
| +3% | +US$ 84,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
157
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 3,01 mi | 0,12% |
121.952
-28.287
| -19% | -US$ 699 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
158
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,62 bi
| US$ 2,97 mi | 0,12% |
61.947
-4.355
| -7% | -US$ 199 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
159
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 2,95 mi | 0,12% |
29.369
-7.611
| -21% | -US$ 760 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,89 mi | 0,12% |
48.495
-175
| -0,4% | -US$ 10,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 2,89 mi | 0,12% |
18.493
-211
| -1% | -US$ 32,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
162
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 209 mi
| US$ 2,87 mi | 0,12% |
88.446
-9.630
| -10% | -US$ 310 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$ 290 mi
| US$ 2,84 mi | 0,12% |
+209.358
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 2,83 mi | 0,11% |
22.416
+4.314
| +24% | +US$ 568 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,34 bi
| US$ 2,79 mi | 0,11% |
16.890
-58
| -0,3% | -US$ 8,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16 bi
| US$ 2,73 mi | 0,11% |
99.529
+7.239
| +8% | +US$ 197 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,1 bi
| US$ 2,71 mi | 0,11% |
16.489
+138
| +0,8% | +US$ 21,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
168
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95 bi
| US$ 2,69 mi | 0,11% |
42.838
+10.344
| +32% | +US$ 665 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Cummins
CMI
US$ 71,3 bi
| US$ 2,66 mi | 0,11% |
3.725
-97
| -3% | -US$ 63,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
170
Palantir
PLTR
US$ 472 bi
| US$ 2,62 mi | 0,11% |
22.464
+362
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 2,62 mi | 0,11% |
6.297
-630
| -9% | -US$ 234 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
172
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,7 bi
| US$ 2,62 mi | 0,11% |
51.935
+7.812
| +18% | +US$ 376 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,85 bi
| US$ 2,58 mi | 0,1% |
112.653
+27.089
| +32% | +US$ 620 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,5 bi
| US$ 2,57 mi | 0,1% |
81.349
+1.175
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
175
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,2 bi
| US$ 2,56 mi | 0,1% |
74.845
+64.595
| +630% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPI
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Csenge Advisory Group detinha 857 posições avaliadas em US$ 2,47 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Csenge Advisory Group mostra 110 novas, 358 aumentaram, 273 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de First Trust Long Duration Opportunities ETF, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T2 2026 foi Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T2 2026 foi em First Trust Long Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 33% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T2 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 110 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.