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BPI
BFC Planning, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 2,46 bi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
38,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,6%
Retorno est. (1 ano)
+38,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 217 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 77,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,87%
Posição
3.544
Nova
512
Aumentada
1.318
Reduzida
786
Encerrada
118
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+US$ 7,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 72,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 31,4 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 17,2 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 11,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,95% |
| 2 | Tecnologia | 21% |
| 3 | Bens industriais | 5,26% |
| 4 | Saúde | 5,24% |
| 5 | Financeiro | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 130 mi | 5,28% |
649.146
-14.735
| -2% | -US$ 3,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 83,1 mi | 3,38% |
112.810
-25.643
| -19% | -US$ 17,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 52,5 mi | 2,14% |
181.504
-109.760
| -38% | -US$ 31,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 48,1 mi | 1,96% |
64.458
-9.519
| -13% | -US$ 6,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 41,7 mi | 1,7% |
111.878
+972
| +0,9% | +US$ 393 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 39,8 mi | 1,62% |
111.290
-3.192
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 35,1 mi | 1,43% |
30.427
+1.201
| +4% | +US$ 901 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 29,2 mi | 1,19% |
153.058
-1.173
| -0,8% | -US$ 200 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 28,3 mi | 1,15% |
59.274
-1.501
| -2% | -US$ 609 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 25,4 mi | 1,03% |
106.605
-68.669
| -39% | -US$ 17,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 22,7 mi | 0,92% |
64.223
-2.846
| -4% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 22,3 mi | 0,91% |
74.146
+56.401
| +318% | +US$ 15,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 21,6 mi | 0,88% |
58.398
+13.175
| +29% | +US$ 4,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 21,4 mi | 0,87% |
235.676
-110.327
| -32% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,52 bi
| US$ 19,5 mi | 0,79% |
390.916
+4.541
| +1% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,59 bi
| US$ 18,9 mi | 0,77% |
379.685
-94.727
| -20% | -US$ 4,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 18,7 mi | 0,76% |
79.125
-10.313
| -12% | -US$ 2,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 18 mi | 0,73% |
31.904
-772
| -2% | -US$ 472 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,79 bi
| US$ 17,6 mi | 0,71% |
128.551
+124.500
| +3.073% | +US$ 16,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,7 bi
| US$ 16,9 mi | 0,69% |
192.356
+4.446
| +2% | +US$ 379 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 16,4 mi | 0,67% |
13.646
+3.131
| +30% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 16,3 mi | 0,66% |
49.765
+100
| +0,2% | +US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 15,8 mi | 0,64% |
115.404
-704
| -0,6% | -US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 15,5 mi | 0,63% |
176.771
+37.854
| +27% | +US$ 3,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 15,4 mi | 0,63% |
60.567
-599
| -1% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BFC Planning, Inc. no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BFC Planning, Inc. detinha 3.544 posições avaliadas em US$ 2,46 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 2,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
BFC Planning, Inc. fez uma retirada líquida de US$ 77,5 mi em T2 2026, encerrando 118 posições e reduzindo 786 participações. Sua saída mais significativa foi Tejon Ranch, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, BFC Planning, Inc. abriu uma nova posição em Arrowhead Research no valor de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de BFC Planning, Inc. no T2 2026 foi Arrowhead Research: 149.691 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- BFC Planning, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior redução de BFC Planning, Inc. em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 72,3 mi.
- BFC Planning, Inc. encerrou totalmente sua posição em Tejon Ranch no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de BFC Planning, Inc. representam 21% de sua carteira de US$ 2,46 bi no T2 2026.
- BFC Planning, Inc. abriu 512 novas posições e encerrou 118 em T2 2026.
- O valor da carteira de BFC Planning, Inc. subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BFC Planning, Inc. referente a T2 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.