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BPI
BFC Planning, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2459 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
38.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2459 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 217 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 77.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.87%
Posición
3,544
Nuevas
512
Aumentadas
1,318
Reducidas
786
Cerradas
118
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 7.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 72.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 31.4 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.2 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.95% |
| 2 | Tecnología | 21% |
| 3 | Industriales | 5.26% |
| 4 | Salud | 5.24% |
| 5 | Finanzas | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 130 M | 5.28% |
649,146
-14,735
| -2% | -USD 3.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 83.1 M | 3.38% |
112,810
-25,643
| -19% | -USD 17.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 52.5 M | 2.14% |
181,504
-109,760
| -38% | -USD 31.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 48.1 M | 1.96% |
64,458
-9,519
| -13% | -USD 6.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 41.7 M | 1.7% |
111,878
+972
| +0.9% | +USD 393 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.49 B
| USD 39.8 M | 1.62% |
111,290
-3,192
| -3% | -USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 35.1 M | 1.43% |
30,427
+1,201
| +4% | +USD 901 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 29.2 M | 1.19% |
153,058
-1,173
| -0.8% | -USD 200 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 28.3 M | 1.15% |
59,274
-1,501
| -2% | -USD 609 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 25.4 M | 1.03% |
106,605
-68,669
| -39% | -USD 17.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 22.7 M | 0.92% |
64,223
-2,846
| -4% | -USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 22.3 M | 0.91% |
74,146
+56,401
| +318% | +USD 15.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 21.6 M | 0.88% |
58,398
+13,175
| +29% | +USD 4.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 21.4 M | 0.87% |
235,676
-110,327
| -32% | -USD 9.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6521 M
| USD 19.5 M | 0.79% |
390,916
+4,541
| +1% | +USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7587 M
| USD 18.9 M | 0.77% |
379,685
-94,727
| -20% | -USD 4.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 18.7 M | 0.76% |
79,125
-10,313
| -12% | -USD 2.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 18 M | 0.73% |
31,904
-772
| -2% | -USD 472 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7790 M
| USD 17.6 M | 0.71% |
128,551
+124,500
| +3,073% | +USD 16.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.7 mil M
| USD 16.9 M | 0.69% |
192,356
+4,446
| +2% | +USD 379 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 16.4 M | 0.67% |
13,646
+3,131
| +30% | +USD 3.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 16.3 M | 0.66% |
49,765
+100
| +0.2% | +USD 31.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 15.8 M | 0.64% |
115,404
-704
| -0.6% | -USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 15.5 M | 0.63% |
176,771
+37,854
| +27% | +USD 3.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 15.4 M | 0.63% |
60,567
-599
| -1% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BFC Planning, Inc. en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BFC Planning, Inc. mantenía 3,544 posiciones por un valor de USD 2459 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 2242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
BFC Planning, Inc. registró retiros netos por USD 77.5 M en T2 2026, cerró 118 posiciones y redujo 786 tenencias. Su salida más destacada fue Tejon Ranch, una posición estimada en USD 1.65 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BFC Planning, Inc. abrió una nueva posición en Arrowhead Research por valor de USD 12.2 M.
- La mayor compra de BFC Planning, Inc. en T2 2026 fue Arrowhead Research: 149,691 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- BFC Planning, Inc. fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.1 M.
- La mayor reducción de BFC Planning, Inc. durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 72.3 M.
- BFC Planning, Inc. cerró por completo su posición en Tejon Ranch en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de BFC Planning, Inc. representan 21% de su cartera de USD 2459 M en T2 2026.
- BFC Planning, Inc. abrió 512 posiciones nuevas y cerró 118 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BFC Planning, Inc. aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2459 M.
Según el Informe 13F de BFC Planning, Inc. correspondiente a T2 2026, presentado el 29 oct 2026.