我們已在上線！
進一步了解
BPI
BFC Planning, Inc. 投資組合持股
AUM
US$24.6億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
38.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.6%
1年估算報酬率
+38.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.6億
AUM 成長
+US$2.17億
(+9.7%)
資金流向
-US$7752萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.87%
持股
3,544
新
512
增持
1,318
減碼
786
已平倉
118
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1606萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$1106萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$951萬 |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+US$798萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7233萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3140萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1764萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1724萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.95% |
| 2 | 資訊科技 | 21% |
| 3 | 工業 | 5.26% |
| 4 | 醫療保健 | 5.24% |
| 5 | 金融 | 5.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$1.3億 | 5.28% |
649,146
-14,735
| -2% | -US$303萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828億
| US$8307萬 | 3.38% |
112,810
-25,643
| -19% | -US$1764萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$5252萬 | 2.14% |
181,504
-109,760
| -38% | -US$3140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$4814萬 | 1.96% |
64,458
-9,519
| -13% | -US$690萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4173萬 | 1.7% |
111,878
+972
| +0.9% | +US$39.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49兆
| US$3977萬 | 1.62% |
111,290
-3,192
| -3% | -US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$1.06兆
| US$3512萬 | 1.43% |
30,427
+1,201
| +4% | +US$90.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244億
| US$2916萬 | 1.19% |
153,058
-1,173
| -0.8% | -US$20萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$2831萬 | 1.15% |
59,274
-1,501
| -2% | -US$60.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$2541萬 | 1.03% |
106,605
-68,669
| -39% | -US$1724萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47兆
| US$2269萬 | 0.92% |
64,223
-2,846
| -4% | -US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2228萬 | 0.91% |
74,146
+56,401
| +318% | +US$1585萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$2161萬 | 0.88% |
58,398
+13,175
| +29% | +US$471萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$2140萬 | 0.87% |
235,676
-110,327
| -32% | -US$971萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.2億
| US$1946萬 | 0.79% |
390,916
+4,541
| +1% | +US$22.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9億
| US$1893萬 | 0.77% |
379,685
-94,727
| -20% | -US$473萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166億
| US$1872萬 | 0.76% |
79,125
-10,313
| -12% | -US$237萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$1797萬 | 0.73% |
31,904
-772
| -2% | -US$47.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.9億
| US$1757萬 | 0.71% |
128,551
+124,500
| +3,073% | +US$1606萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337億
| US$1691萬 | 0.69% |
192,356
+4,446
| +2% | +US$37.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$1637萬 | 0.67% |
13,646
+3,131
| +30% | +US$320萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9124億
| US$1629萬 | 0.66% |
49,765
+100
| +0.2% | +US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$1578萬 | 0.64% |
115,404
-704
| -0.6% | -US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839億
| US$1553萬 | 0.63% |
176,771
+37,854
| +27% | +US$323萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$1538萬 | 0.63% |
60,567
-599
| -1% | -US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BFC Planning, Inc.的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BFC Planning, Inc.持有3,544個部位，價值US$24.6億，較前一季的US$22.4億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的21%。
BFC Planning, Inc.於2026年第2季淨撤出US$7752萬，平倉118個部位，並減持786檔持股。 最受矚目的出清持股是Tejon Ranch，這筆估值約為US$165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的47%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，BFC Planning, Inc.新建了Arrowhead Research的部位，價值US$1220萬。
- BFC Planning, Inc.在2026年第2季最大筆買進的是Arrowhead Research：共買進149,691股，價值US$1220萬。
- BFC Planning, Inc.在2026年第2季增持iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1606萬。
- BFC Planning, Inc.在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$7233萬。
- BFC Planning, Inc.於2026年第2季完全出清Tejon Ranch，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，BFC Planning, Inc.的投資組合規模為US$24.6億，前十大持股占21%。
- BFC Planning, Inc.在2026年第2季新增了512個部位，並平倉118個部位。
- BFC Planning, Inc.的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$24.6億。
根據BFC Planning, Inc.的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。