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BPI

BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 2,46 Mrd. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
Kapitalfluss
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,87 %
Position
3.544
Neu
512
Aufgestockt
1.318
Reduziert
786
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+16,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+15,8 Mio. $
3
ARWR-Symbol
Arrowhead Research
ARWR
+11,1 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+9,5 Mio. $
5
ALKS-Symbol
Alkermes
ALKS
+7,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+72,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+31,4 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,6 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+17,2 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,95 %
2 Technologie 21 %
3 Industrie 5,26 %
4 Gesundheitswesen 5,24 %
5 Finanzwesen 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
130 Mio. $ 5,28 %
649.146
-14.735
-2 % -3,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
83,1 Mio. $ 3,38 %
112.810
-25.643
-19 % -17,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
52,5 Mio. $ 2,14 %
181.504
-109.760
-38 % -31,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,96 %
64.458
-9.519
-13 % -6,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
41,7 Mio. $ 1,7 %
111.878
+972
+0,9 % +393.272 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
39,8 Mio. $ 1,62 %
111.290
-3.192
-3 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
35,1 Mio. $ 1,43 %
30.427
+1.201
+4 % +900.619 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,19 %
153.058
-1.173
-0,8 % -200.423 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
28,3 Mio. $ 1,15 %
59.274
-1.501
-2 % -609.091 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
25,4 Mio. $ 1,03 %
106.605
-68.669
-39 % -17,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
22,7 Mio. $ 0,92 %
64.223
-2.846
-4 % -1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,91 %
74.146
+56.401
+318 % +15,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,88 %
58.398
+13.175
+29 % +4,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,87 %
235.676
-110.327
-32 % -9,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,52 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,79 %
390.916
+4.541
+1 % +226.480 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,77 %
379.685
-94.727
-20 % -4,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,76 %
79.125
-10.313
-12 % -2,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
18 Mio. $ 0,73 %
31.904
-772
-2 % -472.064 $
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,79 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,71 %
128.551
+124.500
+3.073 % +16,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,69 %
192.356
+4.446
+2 % +379.437 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
16,4 Mio. $ 0,67 %
13.646
+3.131
+30 % +3,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,66 %
49.765
+100
+0,2 % +31.055 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,64 %
115.404
-704
-0,6 % -105.366 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,63 %
176.771
+37.854
+27 % +3,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,63 %
60.567
-599
-1 % -139.602 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Renaissance Group
Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Port Capital
Port Capital Chicago, Illinois 2,45 Mrd. $ AUM 18,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Beijing Investment Ltd
First Beijing Investment Ltd Hong Kong 2,44 Mrd. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valiant Capital Management
Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
StoneX Group
StoneX Group New York 2,48 Mrd. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCHF (GPE)
SCHF (GPE) Wilson, Wyoming 2,48 Mrd. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 2,44 Mrd. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.544 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

BFC Planning, Inc. zog im Q2 2026 netto 77,5 Mio. $ ab, schloss 118 Positionen und reduzierte 786 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tejon Ranch – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BFC Planning, Inc. eine neue Position in Arrowhead Research im Wert von 12,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 war Arrowhead Research: 149.691 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • BFC Planning, Inc. hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
  • BFC Planning, Inc. hat seine Position in Tejon Ranch im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
  • BFC Planning, Inc. eröffnete 512 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q2 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .