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BPI

BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 2,46 Mrd. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
Kapitalfluss
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,87 %
Position
3.544
Neu
512
Aufgestockt
1.318
Reduziert
786
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+16,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+15,8 Mio. $
3
ARWR-Symbol
Arrowhead Research
ARWR
+11,1 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+9,5 Mio. $
5
ALKS-Symbol
Alkermes
ALKS
+7,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+72,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+31,4 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,6 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+17,2 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,95 %
2 Technologie 21 %
3 Industrie 5,26 %
4 Gesundheitswesen 5,24 %
5 Finanzwesen 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,27 %
69.077
-4.317
-6 % -407.855 $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,27 %
55.449
+55.349
+55.349 % +6,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,26 %
40.744
-5.650
-12 % -883.021 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
79
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,26 %
9.772
+138
+1 % +75.296 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
80
KLA
KLAC
210 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,26 %
21.032
-1.098
-5 % -217.967 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,26 %
53.087
+1.679
+3 % +183.842 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
82
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,26 %
270.289
+11.566
+4 % +270.995 $
2024 Q4
6 Quartale
IYM-Symbol
83
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,23 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,26 %
35.187
+34.146
+3.280 % +6,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
84
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,25 %
16.892
-426
-2 % -176.479 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,25 %
52.073
-1.604
-3 % -183.375 $
2024 Q4
6 Quartale
EPS-Symbol
86
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,25 %
79.535
+2.098
+3 % +158.925 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
87
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,25 %
70.213
-2.284
-3 % -206.600 $
2024 Q4
6 Quartale
MET-Symbol
88
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,25 %
72.038
+69.983
+3.405 % +5,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,25 %
27.803
-343
-1 % -71.625 $
2024 Q4
6 Quartale
AKAM-Symbol
90
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,25 %
51.144
-16.335
-24 % -2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
91
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,24 %
118.208
-29.859
-20 % -1,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WDC-Symbol
92
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,23 %
8.788
+5.549
+171 % +2,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FT-Symbol
93
Franklin Universal Trust
FT
188 Mio. $
5,57 Mio. $ 0,23 %
690.391
-2.269
-0,3 % -18.341 $
2025 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
94
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,23 %
20.554
-517
-2 % -148.248 $
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
95
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,22 %
24.708
+3.464
+16 % +770.428 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
96
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,22 %
108.351
+7.145
+7 % +361.048 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
97
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,22 %
40.361
-4.091
-9 % -611.713 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
98
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,22 %
5.365
+168
+3 % +163.791 $
2024 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
99
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,22 %
25.147
-6.372
-20 % -1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
100
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,22 %
27.864
-3.208
-10 % -455.767 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Port Capital
Port Capital Chicago, Illinois 2,45 Mrd. $ AUM 18,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Beijing Investment Ltd
First Beijing Investment Ltd Hong Kong 2,44 Mrd. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valiant Capital Management
Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCHF (GPE)
SCHF (GPE) Wilson, Wyoming 2,48 Mrd. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York 2,43 Mrd. $ AUM 44,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Grand Managers
Seven Grand Managers Bronxville, New York 2,48 Mrd. $ AUM 65,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lansdowne Partners (UK)
Lansdowne Partners (UK) London, United Kingdom 2,43 Mrd. $ AUM 103,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.544 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

BFC Planning, Inc. zog im Q2 2026 netto 77,5 Mio. $ ab, schloss 118 Positionen und reduzierte 786 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tejon Ranch – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BFC Planning, Inc. eine neue Position in Arrowhead Research im Wert von 12,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 war Arrowhead Research: 149.691 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • BFC Planning, Inc. hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
  • BFC Planning, Inc. hat seine Position in Tejon Ranch im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
  • BFC Planning, Inc. eröffnete 512 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q2 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .