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BPI

BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 2,46 Mrd. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
Kapitalfluss
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,87 %
Position
3.544
Neu
512
Aufgestockt
1.318
Reduziert
786
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+16,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+15,8 Mio. $
3
ARWR-Symbol
Arrowhead Research
ARWR
+11,1 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+9,5 Mio. $
5
ALKS-Symbol
Alkermes
ALKS
+7,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+72,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+31,4 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,6 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+17,2 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,95 %
2 Technologie 21 %
3 Industrie 5,26 %
4 Gesundheitswesen 5,24 %
5 Finanzwesen 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
26
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,62 %
118.444
+1.978
+2 % +245.455 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,57 %
18.794
+2.073
+12 % +1,51 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
28
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
14 Mio. $ 0,57 %
61.525
-2.664
-4 % -595.058 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
29
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,56 %
93.413
+18.833
+25 % +2,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,54 %
35.165
-3.551
-9 % -1,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
31
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,52 %
50.764
-430
-0,8 % -92.513 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,51 %
18.224
-773
-4 % -515.310 $
2024 Q4
6 Quartale
APH-Symbol
33
Amphenol
APH
202 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,5 %
140.180
+7.682
+6 % +553.745 $
2024 Q4
6 Quartale
ARWR-Symbol
34
Arrowhead Research
ARWR
8,54 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,5 %
+149.691
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
35
Costco
COST
441 Mrd. $
12 Mio. $ 0,49 %
12.827
-366
-3 % -364.671 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
328 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,47 %
32.569
-268
-0,8 % -87.187 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSM-Symbol
37
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,75 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,46 %
190.626
+15.974
+9 % +956.271 $
2024 Q4
6 Quartale
TIGO-Symbol
38
Millicom
TIGO
13,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,46 %
125.085
+932
+0,8 % +78.506 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,46 %
37.029
+33.584
+975 % +9,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
11,1 Mio. $ 0,45 %
22.153
-24.707
-53 % -11,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
41
IBM
IBM
244 Mrd. $
11 Mio. $ 0,45 %
39.225
+7.481
+24 % +1,88 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,44 %
88.087
-1.689
-2 % -203.615 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
43
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,44 %
31.746
-1.298
-4 % -297.108 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,44 %
25.688
-585
-2 % -232.664 $
2024 Q4
6 Quartale
ALKS-Symbol
45
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,44 %
206.009
+204.459
+13.191 % +7,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
46
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
10 Mio. $ 0,41 %
14.022
+1.574
+13 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
47
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
10 Mio. $ 0,41 %
85.387
-3.799
-4 % -518.238 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
48
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,38 %
82.685
-13.467
-14 % -1,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
9,19 Mio. $ 0,37 %
15.824
-6.617
-29 % -2,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,37 %
8.610
+1.235
+17 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Port Capital
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First Beijing Investment Ltd
First Beijing Investment Ltd Hong Kong 2,44 Mrd. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valiant Capital Management
Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
StoneX Group
StoneX Group New York 2,48 Mrd. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCHF (GPE)
SCHF (GPE) Wilson, Wyoming 2,48 Mrd. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 2,44 Mrd. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.544 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

BFC Planning, Inc. zog im Q2 2026 netto 77,5 Mio. $ ab, schloss 118 Positionen und reduzierte 786 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tejon Ranch – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BFC Planning, Inc. eine neue Position in Arrowhead Research im Wert von 12,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 war Arrowhead Research: 149.691 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • BFC Planning, Inc. hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
  • BFC Planning, Inc. hat seine Position in Tejon Ranch im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
  • BFC Planning, Inc. eröffnete 512 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q2 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .